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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 3.19 M | 0.09% |
160,186
+35,753
| +29% | +USD 732 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 3.19 M | 0.09% |
92,826
-779
| -0.8% | -USD 26.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
228
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 3.17 M | 0.09% |
52,328
+843
| +2% | +USD 56.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
229
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.15 M | 0.09% |
33,312
-7,061
| -17% | -USD 686 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
230
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 3.13 M | 0.09% |
22,635
+588
| +3% | +USD 86.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
231
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.13 M | 0.09% |
106,092
+12,724
| +14% | +USD 386 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
232
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.11 M | 0.09% |
24,780
-1,727
| -7% | -USD 205 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
233
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 3.09 M | 0.09% |
130,569
+1,731
| +1% | +USD 42.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
234
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 3.07 M | 0.09% |
46,592
+273
| +0.6% | +USD 17.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
235
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 3.06 M | 0.09% |
64,965
+1,797
| +3% | +USD 84.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 3.03 M | 0.09% |
105,608
+3,927
| +4% | +USD 113 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
237
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 2.99 M | 0.08% |
42,792
+1,819
| +4% | +USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 2.93 M | 0.08% |
44,918
+224
| +0.5% | +USD 14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
239
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 2.89 M | 0.08% |
10,223
+746
| +8% | +USD 233 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
240
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.87 M | 0.08% |
21,717
+547
| +3% | +USD 78.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
241
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.86 M | 0.08% |
21,031
-460
| -2% | -USD 66.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
242
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 2.86 M | 0.08% |
54,258
+4,264
| +9% | +USD 227 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
243
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 2.84 M | 0.08% |
196,149
+16,279
| +9% | +USD 237 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
244
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 2.83 M | 0.08% |
140,447
+25,372
| +22% | +USD 515 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
245
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.81 M | 0.08% |
10,214
+931
| +10% | +USD 293 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.8 M | 0.08% |
55,392
+4,336
| +8% | +USD 220 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
247
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
12,115
-1,557
| -11% | -USD 410 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
248
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.79 M | 0.08% |
36,853
-7,610
| -17% | -USD 644 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
249
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.79 M | 0.08% |
31,082
-5
| -0% | -USD 484 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
250
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.78 M | 0.08% |
26,965
-20
| -0.1% | -USD 1.92 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.