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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 2.38 M | 0.07% |
25,228
+1,276
| +5% | +USD 124 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.07% |
6,217
-395
| -6% | -USD 149 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.07% |
8,521
+650
| +8% | +USD 193 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
279
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.07% |
30,482
+8,199
| +37% | +USD 639 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
280
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.36 M | 0.07% |
17,197
-492
| -3% | -USD 69.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.36 M | 0.07% |
24,140
-1,208
| -5% | -USD 127 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
282
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.07% |
13,930
+63
| +0.5% | +USD 11.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
283
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.34 M | 0.07% |
8,500
-4,071
| -32% | -USD 1.28 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
284
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.32 M | 0.07% |
27,082
-9,359
| -26% | -USD 916 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
285
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
| USD 2.32 M | 0.07% |
19,478
+971
| +5% | +USD 122 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.31 M | 0.07% |
5,954
-203
| -3% | -USD 81 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
287
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 2.31 M | 0.07% |
55,467
-1,634
| -3% | -USD 69.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
288
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 2.31 M | 0.07% |
23,742
+1,756
| +8% | +USD 172 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
289
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 2.31 M | 0.07% |
58,523
+5,468
| +10% | +USD 222 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
290
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.29 M | 0.07% |
12,447
+1,224
| +11% | +USD 212 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
291
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.27 M | 0.06% |
50,577
+3,400
| +7% | +USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 2.27 M | 0.06% |
20,240
+3,065
| +18% | +USD 358 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
293
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.06% |
35,031
+3,635
| +12% | +USD 259 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
294
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.24 M | 0.06% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.24 M | 0.06% |
47,951
-105
| -0.2% | -USD 4.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
296
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
| USD 2.23 M | 0.06% |
56,446
+646
| +1% | +USD 25.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
297
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 2.22 M | 0.06% |
49,913
+6,276
| +14% | +USD 282 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
298
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.22 M | 0.06% |
5,603
+474
| +9% | +USD 179 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
299
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.06% |
44,002
-1,846
| -4% | -USD 96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
300
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 2.21 M | 0.06% |
63,148
+2,033
| +3% | +USD 71.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.