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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,07 % |
25.228
+1.276
| +5 % | +123.591 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,07 % |
6.217
-395
| -6 % | -148.564 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
8.521
+650
| +8 % | +193.337 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
279
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
30.482
+8.199
| +37 % | +638.989 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
280
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
17.197
-492
| -3 % | -69.415 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
24.140
-1.208
| -5 % | -127.193 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
282
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
13.930
+63
| +0,5 % | +11.517 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
283
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
8.500
-4.071
| -32 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
284
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
27.082
-9.359
| -26 % | -916.301 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
285
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
19.478
+971
| +5 % | +121.727 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
286
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
5.954
-203
| -3 % | -81.006 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
287
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
55.467
-1.634
| -3 % | -69.219 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
288
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
23.742
+1.756
| +8 % | +172.010 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
289
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
58.523
+5.468
| +10 % | +222.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
290
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
12.447
+1.224
| +11 % | +211.768 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
291
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
50.577
+3.400
| +7 % | +155.294 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
20.240
+3.065
| +18 % | +357.771 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
293
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
35.031
+3.635
| +12 % | +258.752 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
294
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
47.951
-105
| -0,2 % | -4.991 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
56.446
+646
| +1 % | +25.525 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
297
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
49.913
+6.276
| +14 % | +281.550 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
298
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
5.603
+474
| +9 % | +178.555 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
299
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
44.002
-1.846
| -4 % | -96.045 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
300
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,06 % |
63.148
+2.033
| +3 % | +71.775 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .