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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.2億
| US$238萬 | 0.07% |
25,228
+1,276
| +5% | +US$12.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$238萬 | 0.07% |
6,217
-395
| -6% | -US$14.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$237萬 | 0.07% |
8,521
+650
| +8% | +US$19.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
279
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$237萬 | 0.07% |
30,482
+8,199
| +37% | +US$63.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
280
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$236萬 | 0.07% |
17,197
-492
| -3% | -US$6.94萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$236萬 | 0.07% |
24,140
-1,208
| -5% | -US$12.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
282
Northern Trust
NTRS
US$301億
| US$236萬 | 0.07% |
13,930
+63
| +0.5% | +US$1.15萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
283
Intuit
INTU
US$870億
| US$234萬 | 0.07% |
8,500
-4,071
| -32% | -US$128萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
284
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$232萬 | 0.07% |
27,082
-9,359
| -26% | -US$91.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
285
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.75億
| US$232萬 | 0.07% |
19,478
+971
| +5% | +US$12.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
286
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$231萬 | 0.07% |
5,954
-203
| -3% | -US$8.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
287
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61億
| US$231萬 | 0.07% |
55,467
-1,634
| -3% | -US$6.92萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
288
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3億
| US$231萬 | 0.07% |
23,742
+1,756
| +8% | +US$17.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
289
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9億
| US$231萬 | 0.07% |
58,523
+5,468
| +10% | +US$22.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
290
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$229萬 | 0.07% |
12,447
+1,224
| +11% | +US$21.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
291
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$227萬 | 0.06% |
50,577
+3,400
| +7% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$15.9億
| US$227萬 | 0.06% |
20,240
+3,065
| +18% | +US$35.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
293
Eversource Energy
ES
US$243億
| US$225萬 | 0.06% |
35,031
+3,635
| +12% | +US$25.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
294
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$224萬 | 0.06% |
3
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$224萬 | 0.06% |
47,951
-105
| -0.2% | -US$4,991 |
2025 Q1
6個季度
|
|
296
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.46億
| US$223萬 | 0.06% |
56,446
+646
| +1% | +US$2.55萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
297
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$222萬 | 0.06% |
49,913
+6,276
| +14% | +US$28.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
298
Analog Devices
ADI
US$1911億
| US$222萬 | 0.06% |
5,603
+474
| +9% | +US$17.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
299
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$222萬 | 0.06% |
44,002
-1,846
| -4% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
300
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$221萬 | 0.06% |
63,148
+2,033
| +3% | +US$7.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。