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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
US$1159億
| US$220萬 | 0.06% |
8,625
-2,401
| -22% | -US$54.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
302
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.26億
| US$220萬 | 0.06% |
55,680
-664
| -1% | -US$2.61萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
303
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.1億
| US$219萬 | 0.06% |
40,344
+375
| +0.9% | +US$2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
304
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$216萬 | 0.06% |
99,284
+5,308
| +6% | +US$13萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
305
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$216萬 | 0.06% |
15,177
+2,720
| +22% | +US$37.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
306
Abbott
ABT
US$1801億
| US$215萬 | 0.06% |
21,778
-600
| -3% | -US$6.27萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
307
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$212萬 | 0.06% |
22,628
-2,168
| -9% | -US$21.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
308
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$212萬 | 0.06% |
40,793
-1,873
| -4% | -US$10.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
309
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.52億
| US$211萬 | 0.06% |
108,299
-3,828
| -3% | -US$7.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
310
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.3億
| US$210萬 | 0.06% |
20,677
-245
| -1% | -US$2.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
311
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6億
| US$208萬 | 0.06% |
42,316
+5,638
| +15% | +US$28.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
312
EchoStar
ECHO
US$251億
| US$204萬 | 0.06% |
22,835
-19
| -0.1% | -US$1,727 |
2026 Q1
2個季度
|
|
313
Capital One
COF
US$1226億
| US$203萬 | 0.06% |
10,524
+290
| +3% | +US$6.09萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
314
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$202萬 | 0.06% |
12,837
+594
| +5% | +US$9.38萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
315
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$202萬 | 0.06% |
25,913
-1,276
| -5% | -US$10.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
316
Teradyne
TER
US$525億
| US$201萬 | 0.06% |
5,009
+158
| +3% | +US$5.83萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
317
Enbridge
ENB
US$1050億
| US$199萬 | 0.06% |
42,782
-712
| -2% | -US$3.68萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
318
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$196萬 | 0.06% |
38,885
-5,563
| -13% | -US$28.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
319
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$196萬 | 0.06% |
42,024
+4,046
| +11% | +US$18.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
320
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$196萬 | 0.06% |
77,881
+3,373
| +5% | +US$8.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
321
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.7億
| US$196萬 | 0.06% |
92,355
-4,211
| -4% | -US$9.24萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
322
Seagate
STX
US$1503億
| US$195萬 | 0.06% |
2,119
+221
| +12% | +US$18.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
323
M&T Bank
MTB
US$309億
| US$195萬 | 0.06% |
8,967
-96
| -1% | -US$2.31萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$195萬 | 0.06% |
36,533
-516
| -1% | -US$2.93萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
325
Honeywell
HON
US$666億
| US$192萬 | 0.05% |
9,092
-4,184
| -32% | -US$93.4萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。