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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
8.625
-2.401
| -22 % | -548.480 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
302
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
55.680
-664
| -1 % | -26.074 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
303
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
40.344
+375
| +0,9 % | +19.966 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
304
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
99.284
+5.308
| +6 % | +129.990 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
305
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
15.177
+2.720
| +22 % | +377.080 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
306
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
21.778
-600
| -3 % | -62.651 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
307
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,06 % |
22.628
-2.168
| -9 % | -213.155 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
308
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,06 % |
40.793
-1.873
| -4 % | -101.988 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
309
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,06 % |
108.299
-3.828
| -3 % | -75.991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
310
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
20.677
-245
| -1 % | -23.012 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
962 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
42.316
+5.638
| +15 % | +281.936 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
22.835
-19
| -0,1 % | -1.727 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
313
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
10.524
+290
| +3 % | +60.853 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
12.837
+594
| +5 % | +93.784 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
315
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
25.913
-1.276
| -5 % | -102.283 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
316
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,06 % |
5.009
+158
| +3 % | +58.279 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
317
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,06 % |
42.782
-712
| -2 % | -36.815 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
318
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
38.885
-5.563
| -13 % | -281.493 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
319
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
42.024
+4.046
| +11 % | +187.613 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
77.881
+3.373
| +5 % | +87.348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
321
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
92.355
-4.211
| -4 % | -92.356 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
322
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
2.119
+221
| +12 % | +188.710 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
323
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
8.967
-96
| -1 % | -23.103 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
36.533
-516
| -1 % | -29.253 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
9.092
-4.184
| -32 % | -933.640 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .