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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
$1170億
| $220万 | 0.06% |
8,625
-2,401
| -22% | -$54.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
302
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
$3.23億
| $220万 | 0.06% |
55,680
-664
| -1% | -$2.61万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
303
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $219万 | 0.06% |
40,344
+375
| +0.9% | +$2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
304
Comcast
CMCSA
$777億
| $216万 | 0.06% |
99,284
+5,308
| +6% | +$13万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
305
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $216万 | 0.06% |
15,177
+2,720
| +22% | +$37.7万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
306
Abbott
ABT
$1815億
| $215万 | 0.06% |
21,778
-600
| -3% | -$6.27万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
307
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $212万 | 0.06% |
22,628
-2,168
| -9% | -$21.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
308
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $212万 | 0.06% |
40,793
-1,873
| -4% | -$10.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
309
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $211万 | 0.06% |
108,299
-3,828
| -3% | -$7.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
310
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13億
| $210万 | 0.06% |
20,677
-245
| -1% | -$2.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
311
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $208万 | 0.06% |
42,316
+5,638
| +15% | +$28.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
312
EchoStar
ECHO
$248億
| $204万 | 0.06% |
22,835
-19
| -0.1% | -$1,727 |
2026 Q1
2四半期
|
|
313
Capital One
COF
$1238億
| $203万 | 0.06% |
10,524
+290
| +3% | +$6.09万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
314
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $202万 | 0.06% |
12,837
+594
| +5% | +$9.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
315
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $202万 | 0.06% |
25,913
-1,276
| -5% | -$10.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
316
Teradyne
TER
$508億
| $201万 | 0.06% |
5,009
+158
| +3% | +$5.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
317
Enbridge
ENB
$1072億
| $199万 | 0.06% |
42,782
-712
| -2% | -$3.68万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
318
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $196万 | 0.06% |
38,885
-5,563
| -13% | -$28.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
319
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $196万 | 0.06% |
42,024
+4,046
| +11% | +$18.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
320
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $196万 | 0.06% |
77,881
+3,373
| +5% | +$8.73万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
321
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $196万 | 0.06% |
92,355
-4,211
| -4% | -$9.24万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
322
Seagate
STX
$1453億
| $195万 | 0.06% |
2,119
+221
| +12% | +$18.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
323
M&T Bank
MTB
$311億
| $195万 | 0.06% |
8,967
-96
| -1% | -$2.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $195万 | 0.06% |
36,533
-516
| -1% | -$2.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
325
Honeywell
HON
$670億
| $192万 | 0.05% |
9,092
-4,184
| -32% | -$93.4万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。