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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $238万 | 0.07% |
25,228
+1,276
| +5% | +$12.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $238万 | 0.07% |
6,217
-395
| -6% | -$14.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $237万 | 0.07% |
8,521
+650
| +8% | +$19.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
279
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $237万 | 0.07% |
30,482
+8,199
| +37% | +$63.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
280
Oracle
ORCL
$3887億
| $236万 | 0.07% |
17,197
-492
| -3% | -$6.94万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $236万 | 0.07% |
24,140
-1,208
| -5% | -$12.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
282
Northern Trust
NTRS
$303億
| $236万 | 0.07% |
13,930
+63
| +0.5% | +$1.15万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
283
Intuit
INTU
$869億
| $234万 | 0.07% |
8,500
-4,071
| -32% | -$128万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
284
CVS Health
CVS
$1181億
| $232万 | 0.07% |
27,082
-9,359
| -26% | -$91.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
285
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.78億
| $232万 | 0.07% |
19,478
+971
| +5% | +$12.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
286
Elevance Health
ELV
$929億
| $231万 | 0.07% |
5,954
-203
| -3% | -$8.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
287
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $231万 | 0.07% |
55,467
-1,634
| -3% | -$6.92万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
288
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $231万 | 0.07% |
23,742
+1,756
| +8% | +$17.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
289
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $231万 | 0.07% |
58,523
+5,468
| +10% | +$22.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
290
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $229万 | 0.07% |
12,447
+1,224
| +11% | +$21.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
291
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $227万 | 0.06% |
50,577
+3,400
| +7% | +$15.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $227万 | 0.06% |
20,240
+3,065
| +18% | +$35.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
293
Eversource Energy
ES
$252億
| $225万 | 0.06% |
35,031
+3,635
| +12% | +$25.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
294
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $224万 | 0.06% |
3
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $224万 | 0.06% |
47,951
-105
| -0.2% | -$4,991 |
2025 Q1
6四半期
|
|
296
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $223万 | 0.06% |
56,446
+646
| +1% | +$2.55万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
297
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $222万 | 0.06% |
49,913
+6,276
| +14% | +$28.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
298
Analog Devices
ADI
$1916億
| $222万 | 0.06% |
5,603
+474
| +9% | +$17.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
299
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $222万 | 0.06% |
44,002
-1,846
| -4% | -$9.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
300
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $221万 | 0.06% |
63,148
+2,033
| +3% | +$7.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。