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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $278万 | 0.08% |
33,300
-1,799
| -5% | -$14.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
252
Novartis
NVS
$2863億
| $278万 | 0.08% |
19,470
+1,558
| +9% | +$23.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $277万 | 0.08% |
25,467
-6,830
| -21% | -$78.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
254
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $275万 | 0.08% |
11,110
-282
| -2% | -$7.13万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
255
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $274万 | 0.08% |
60,657
-2,077
| -3% | -$9.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
256
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $273万 | 0.08% |
27,127
+7,452
| +38% | +$74.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
257
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $273万 | 0.08% |
64,017
+3,416
| +6% | +$14.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $271万 | 0.08% |
57,321
+5,296
| +10% | +$26.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
259
Verizon
VZ
$1861億
| $271万 | 0.08% |
59,089
-29,676
| -33% | -$140万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
260
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $270万 | 0.08% |
80,933
-8,215
| -9% | -$28.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
261
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $269万 | 0.08% |
29,368
+787
| +3% | +$7.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
262
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $266万 | 0.08% |
30,748
+1,765
| +6% | +$16.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
263
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $266万 | 0.08% |
4,364
+304
| +7% | +$17.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
264
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $266万 | 0.08% |
26,268
-1,708
| -6% | -$17.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
265
Amphenol
APH
$1957億
| $264万 | 0.07% |
31,310
+1,884
| +6% | +$15.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
266
Medtronic
MDT
$1212億
| $262万 | 0.07% |
30,418
+2,827
| +10% | +$24.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
267
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.5億
| $262万 | 0.07% |
52,608
-410
| -0.8% | -$2.08万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
268
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $258万 | 0.07% |
46,672
+1,256
| +3% | +$6.89万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
269
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $256万 | 0.07% |
79,158
+4,188
| +6% | +$14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
270
Devon Energy
DVN
$558億
| $255万 | 0.07% |
55,474
-997
| -2% | -$4.58万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
271
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$4.86億
| $255万 | 0.07% |
116,470
+280
| +0.2% | +$6,320 |
2025 Q1
6四半期
|
|
272
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $250万 | 0.07% |
118,144
-2,721
| -2% | -$5.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
273
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $246万 | 0.07% |
30,770
+1,465
| +5% | +$12.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $246万 | 0.07% |
47,492
+746
| +2% | +$3.87万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
275
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
$4.61億
| $243万 | 0.07% |
47,959
-984
| -2% | -$5.11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。