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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 2.78 M | 0.08% |
33,300
-1,799
| -5% | -USD 147 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
252
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.78 M | 0.08% |
19,470
+1,558
| +9% | +USD 236 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
25,467
-6,830
| -21% | -USD 785 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
254
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.75 M | 0.08% |
11,110
-282
| -2% | -USD 71.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
255
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.74 M | 0.08% |
60,657
-2,077
| -3% | -USD 96.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
256
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.73 M | 0.08% |
27,127
+7,452
| +38% | +USD 749 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
257
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 2.73 M | 0.08% |
64,017
+3,416
| +6% | +USD 149 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
57,321
+5,296
| +10% | +USD 261 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
259
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
59,089
-29,676
| -33% | -USD 1.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 2.7 M | 0.08% |
80,933
-8,215
| -9% | -USD 283 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
261
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 2.69 M | 0.08% |
29,368
+787
| +3% | +USD 75.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 2.66 M | 0.08% |
30,748
+1,765
| +6% | +USD 163 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
263
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
4,364
+304
| +7% | +USD 174 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
264
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
26,268
-1,708
| -6% | -USD 179 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
265
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 2.64 M | 0.07% |
31,310
+1,884
| +6% | +USD 152 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
266
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.62 M | 0.07% |
30,418
+2,827
| +10% | +USD 249 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
267
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 2.62 M | 0.07% |
52,608
-410
| -0.8% | -USD 20.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
268
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 2.58 M | 0.07% |
46,672
+1,256
| +3% | +USD 68.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
269
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 2.56 M | 0.07% |
79,158
+4,188
| +6% | +USD 140 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
270
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
55,474
-997
| -2% | -USD 45.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
271
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 486 M
| USD 2.55 M | 0.07% |
116,470
+280
| +0.2% | +USD 6.32 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
272
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 2.5 M | 0.07% |
118,144
-2,721
| -2% | -USD 59.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
30,770
+1,465
| +5% | +USD 127 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
47,492
+746
| +2% | +USD 38.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
275
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 461 M
| USD 2.43 M | 0.07% |
47,959
-984
| -2% | -USD 51.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.