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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 資訊科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.6億
| US$278萬 | 0.08% |
33,300
-1,799
| -5% | -US$14.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
252
Novartis
NVS
US$2920億
| US$278萬 | 0.08% |
19,470
+1,558
| +9% | +US$23.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$277萬 | 0.08% |
25,467
-6,830
| -21% | -US$78.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
254
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$275萬 | 0.08% |
11,110
-282
| -2% | -US$7.13萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
255
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$274萬 | 0.08% |
60,657
-2,077
| -3% | -US$9.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
256
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$273萬 | 0.08% |
27,127
+7,452
| +38% | +US$74.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
257
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$273萬 | 0.08% |
64,017
+3,416
| +6% | +US$14.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$271萬 | 0.08% |
57,321
+5,296
| +10% | +US$26.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
259
Verizon
VZ
US$1851億
| US$271萬 | 0.08% |
59,089
-29,676
| -33% | -US$140萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
260
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$270萬 | 0.08% |
80,933
-8,215
| -9% | -US$28.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
261
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.8億
| US$269萬 | 0.08% |
29,368
+787
| +3% | +US$7.52萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
262
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17億
| US$266萬 | 0.08% |
30,748
+1,765
| +6% | +US$16.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
263
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$266萬 | 0.08% |
4,364
+304
| +7% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
264
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$266萬 | 0.08% |
26,268
-1,708
| -6% | -US$17.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
265
Amphenol
APH
US$1956億
| US$264萬 | 0.07% |
31,310
+1,884
| +6% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
266
Medtronic
MDT
US$1210億
| US$262萬 | 0.07% |
30,418
+2,827
| +10% | +US$24.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
267
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.4億
| US$262萬 | 0.07% |
52,608
-410
| -0.8% | -US$2.08萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
268
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2億
| US$258萬 | 0.07% |
46,672
+1,256
| +3% | +US$6.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
269
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.3億
| US$256萬 | 0.07% |
79,158
+4,188
| +6% | +US$14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
270
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$255萬 | 0.07% |
55,474
-997
| -2% | -US$4.58萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
271
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.87億
| US$255萬 | 0.07% |
116,470
+280
| +0.2% | +US$6,320 |
2025 Q1
6個季度
|
|
272
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.7億
| US$250萬 | 0.07% |
118,144
-2,721
| -2% | -US$5.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
273
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$246萬 | 0.07% |
30,770
+1,465
| +5% | +US$12.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$246萬 | 0.07% |
47,492
+746
| +2% | +US$3.87萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
275
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.64億
| US$243萬 | 0.07% |
47,959
-984
| -2% | -US$5.11萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。