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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 資訊科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.48億
| US$319萬 | 0.09% |
160,186
+35,753
| +29% | +US$73.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
227
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.22億
| US$319萬 | 0.09% |
92,826
-779
| -0.8% | -US$2.66萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
228
Dominion Energy
D
US$553億
| US$317萬 | 0.09% |
52,328
+843
| +2% | +US$5.66萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
229
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$315萬 | 0.09% |
33,312
-7,061
| -17% | -US$68.6萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
230
Vistra
VST
US$505億
| US$313萬 | 0.09% |
22,635
+588
| +3% | +US$8.65萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
231
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$313萬 | 0.09% |
106,092
+12,724
| +14% | +US$38.6萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
232
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$311萬 | 0.09% |
24,780
-1,727
| -7% | -US$20.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
233
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$309萬 | 0.09% |
130,569
+1,731
| +1% | +US$4.21萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
234
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.6億
| US$307萬 | 0.09% |
46,592
+273
| +0.6% | +US$1.73萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
235
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$306萬 | 0.09% |
64,965
+1,797
| +3% | +US$8.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$303萬 | 0.09% |
105,608
+3,927
| +4% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
237
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.2億
| US$299萬 | 0.08% |
42,792
+1,819
| +4% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$293萬 | 0.08% |
44,918
+224
| +0.5% | +US$1.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
239
Public Storage
PSA
US$564億
| US$289萬 | 0.08% |
10,223
+746
| +8% | +US$23.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
240
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$287萬 | 0.08% |
21,717
+547
| +3% | +US$7.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
241
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$286萬 | 0.08% |
21,031
-460
| -2% | -US$6.66萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
242
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$286萬 | 0.08% |
54,258
+4,264
| +9% | +US$22.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
243
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4億
| US$284萬 | 0.08% |
196,149
+16,279
| +9% | +US$23.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
244
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$283萬 | 0.08% |
140,447
+25,372
| +22% | +US$51.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
245
Stryker
SYK
US$1168億
| US$281萬 | 0.08% |
10,214
+931
| +10% | +US$29.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
246
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$280萬 | 0.08% |
55,392
+4,336
| +8% | +US$22萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
247
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$280萬 | 0.08% |
12,115
-1,557
| -11% | -US$41萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
248
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$279萬 | 0.08% |
36,853
-7,610
| -17% | -US$64.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
249
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$279萬 | 0.08% |
31,082
-5
| -0% | -US$484 |
2025 Q1
6個季度
|
|
250
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175億
| US$278萬 | 0.08% |
26,965
-20
| -0.1% | -US$1,916 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。