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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
33.300
-1.799
| -5 % | -147.282 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
252
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
19.470
+1.558
| +9 % | +236.331 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
25.467
-6.830
| -21 % | -784.856 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
254
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,08 % |
11.110
-282
| -2 % | -71.287 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
255
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,08 % |
60.657
-2.077
| -3 % | -96.624 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
256
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,08 % |
27.127
+7.452
| +38 % | +749.359 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
257
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,08 % |
64.017
+3.416
| +6 % | +149.015 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
57.321
+5.296
| +10 % | +261.149 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
259
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
59.089
-29.676
| -33 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
260
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
80.933
-8.215
| -9 % | -282.537 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
261
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,08 % |
29.368
+787
| +3 % | +75.179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
30.748
+1.765
| +6 % | +163.366 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
263
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
4.364
+304
| +7 % | +174.165 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
264
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
26.268
-1.708
| -6 % | -179.280 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
265
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,07 % |
31.310
+1.884
| +6 % | +151.759 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
266
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,07 % |
30.418
+2.827
| +10 % | +249.148 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
267
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,07 % |
52.608
-410
| -0,8 % | -20.770 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
268
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,07 % |
46.672
+1.256
| +3 % | +68.883 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
269
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
79.158
+4.188
| +6 % | +140.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
270
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
55.474
-997
| -2 % | -45.761 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
271
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
116.470
+280
| +0,2 % | +6.320 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
272
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
118.144
-2.721
| -2 % | -59.541 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
30.770
+1.465
| +5 % | +126.731 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
47.492
+746
| +2 % | +38.689 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
275
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
461 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,07 % |
47.959
-984
| -2 % | -51.143 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .