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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 3.8 M | 0.11% |
54,518
-2,342
| -4% | -USD 164 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
202
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 3.79 M | 0.11% |
84,339
+4,409
| +6% | +USD 204 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.77 M | 0.11% |
20,570
+1,115
| +6% | +USD 188 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
204
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 3.77 M | 0.11% |
9,528
+220
| +2% | +USD 76.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
205
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 3.72 M | 0.11% |
48,525
+2,767
| +6% | +USD 210 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
206
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.71 M | 0.11% |
22,304
-3,178
| -12% | -USD 529 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
207
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
74,915
-9,211
| -11% | -USD 457 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
208
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.1% |
30,970
+62
| +0.2% | +USD 7.73 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
209
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 3.62 M | 0.1% |
38,439
+3,007
| +8% | +USD 292 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.6 M | 0.1% |
30,407
+7,320
| +32% | +USD 863 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
211
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.57 M | 0.1% |
34,040
-830
| -2% | -USD 85 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
212
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.56 M | 0.1% |
16,471
-366
| -2% | -USD 81.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 3.47 M | 0.1% |
63,638
-1,573
| -2% | -USD 89.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
214
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.47 M | 0.1% |
17,009
-148
| -0.9% | -USD 33.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
215
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.42 M | 0.1% |
17,923
-1,467
| -8% | -USD 277 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
216
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.41 M | 0.1% |
41,987
+2,989
| +8% | +USD 240 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
217
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 240 M
| USD 3.39 M | 0.1% |
55,125
+207
| +0.4% | +USD 13.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
218
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 3.38 M | 0.1% |
172,482
+34,074
| +25% | +USD 688 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.36 M | 0.1% |
137,543
+17,751
| +15% | +USD 428 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
220
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 3.31 M | 0.09% |
67,358
+1,826
| +3% | +USD 90.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
221
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 3.31 M | 0.09% |
132,420
-5,874
| -4% | -USD 151 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
222
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.27 M | 0.09% |
19,565
+670
| +4% | +USD 119 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
223
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.22 M | 0.09% |
199,773
+41,996
| +27% | +USD 692 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
224
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 3.22 M | 0.09% |
69,327
+1,791
| +3% | +USD 84.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
225
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.22 M | 0.09% |
51,027
+1,844
| +4% | +USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.