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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.18 M | 0.15% |
57,500
-496
| -0.9% | -USD 43.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 5.17 M | 0.15% |
137,943
-1,888
| -1% | -USD 70.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
153
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.14 M | 0.15% |
26,377
+695
| +3% | +USD 136 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
154
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.11 M | 0.14% |
18,228
+6,518
| +56% | +USD 1.8 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 5.1 M | 0.14% |
107,818
-5,930
| -5% | -USD 239 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 5.04 M | 0.14% |
73,817
+818
| +1% | +USD 58.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 5.02 M | 0.14% |
43,332
-1,788
| -4% | -USD 203 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 4.98 M | 0.14% |
59,177
+8,534
| +17% | +USD 730 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
159
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.96 M | 0.14% |
91,189
-9,969
| -10% | -USD 607 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
160
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.95 M | 0.14% |
85,944
-3,558
| -4% | -USD 206 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
161
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.84 M | 0.14% |
46,342
+9,278
| +25% | +USD 983 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.78 M | 0.14% |
121,273
-11,439
| -9% | -USD 497 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
163
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 4.7 M | 0.13% |
93,167
+2,973
| +3% | +USD 151 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.7 M | 0.13% |
49,947
-701
| -1% | -USD 65.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.66 M | 0.13% |
41,105
-3,195
| -7% | -USD 370 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
166
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 4.56 M | 0.13% |
53,414
+1,079
| +2% | +USD 95 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
167
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 4.53 M | 0.13% |
82,385
-4,793
| -5% | -USD 265 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
168
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4.47 M | 0.13% |
30,931
+1,896
| +7% | +USD 298 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.47 M | 0.13% |
204,429
-9,668
| -5% | -USD 217 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.46 M | 0.13% |
19,437
-2,154
| -10% | -USD 444 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.46 M | 0.13% |
72,529
-1,282
| -2% | -USD 77.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.46 M | 0.13% |
12,144
+375
| +3% | +USD 151 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1110 M
| USD 4.45 M | 0.13% |
155,436
+11,910
| +8% | +USD 336 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.44 M | 0.13% |
47,519
+514
| +1% | +USD 54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 4.34 M | 0.12% |
2,395
+387
| +19% | +USD 671 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.