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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,15 % |
57.500
-496
| -0,9 % | -43.413 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,15 % |
137.943
-1.888
| -1 % | -70.073 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
153
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,15 % |
26.377
+695
| +3 % | +136.343 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
154
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,14 % |
18.228
+6.518
| +56 % | +1,8 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
107.818
-5.930
| -5 % | -239.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,14 % |
73.817
+818
| +1 % | +58.649 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,14 % |
43.332
-1.788
| -4 % | -203.347 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
158
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,14 % |
59.177
+8.534
| +17 % | +730.228 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
159
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,14 % |
91.189
-9.969
| -10 % | -607.347 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
160
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,14 % |
85.944
-3.558
| -4 % | -206.189 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
161
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,14 % |
46.342
+9.278
| +25 % | +982.533 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,14 % |
121.273
-11.439
| -9 % | -497.097 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
163
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
93.167
+2.973
| +3 % | +150.832 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
49.947
-701
| -1 % | -65.208 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,13 % |
41.105
-3.195
| -7 % | -370.367 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
166
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,13 % |
53.414
+1.079
| +2 % | +94.960 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
167
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,13 % |
82.385
-4.793
| -5 % | -264.900 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
168
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,13 % |
30.931
+1.896
| +7 % | +297.855 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
169
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,13 % |
204.429
-9.668
| -5 % | -216.544 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,13 % |
19.437
-2.154
| -10 % | -444.317 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,13 % |
72.529
-1.282
| -2 % | -77.710 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
172
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,13 % |
12.144
+375
| +3 % | +150.966 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,13 % |
155.436
+11.910
| +8 % | +336.157 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,13 % |
47.519
+514
| +1 % | +53.965 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
175
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,12 % |
2.395
+387
| +19 % | +670.918 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .