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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $518万 | 0.15% |
57,500
-496
| -0.9% | -$4.34万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
152
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $517万 | 0.15% |
137,943
-1,888
| -1% | -$7.01万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
153
KLA
KLAC
$2163億
| $514万 | 0.15% |
26,377
+695
| +3% | +$13.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
154
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $511万 | 0.14% |
18,228
+6,518
| +56% | +$180万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $510万 | 0.14% |
107,818
-5,930
| -5% | -$23.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
156
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.1億
| $504万 | 0.14% |
73,817
+818
| +1% | +$5.86万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
157
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $502万 | 0.14% |
43,332
-1,788
| -4% | -$20.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
158
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $498万 | 0.14% |
59,177
+8,534
| +17% | +$73万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
159
Bank of America
BAC
$3582億
| $496万 | 0.14% |
91,189
-9,969
| -10% | -$60.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
160
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $495万 | 0.14% |
85,944
-3,558
| -4% | -$20.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
161
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $484万 | 0.14% |
46,342
+9,278
| +25% | +$98.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $478万 | 0.14% |
121,273
-11,439
| -9% | -$49.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
163
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $470万 | 0.13% |
93,167
+2,973
| +3% | +$15.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $470万 | 0.13% |
49,947
-701
| -1% | -$6.52万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $466万 | 0.13% |
41,105
-3,195
| -7% | -$37万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
166
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $456万 | 0.13% |
53,414
+1,079
| +2% | +$9.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
167
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $453万 | 0.13% |
82,385
-4,793
| -5% | -$26.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
168
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $447万 | 0.13% |
30,931
+1,896
| +7% | +$29.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
169
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $447万 | 0.13% |
204,429
-9,668
| -5% | -$21.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
170
Salesforce
CRM
$1981億
| $446万 | 0.13% |
19,437
-2,154
| -10% | -$44.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $446万 | 0.13% |
72,529
-1,282
| -2% | -$7.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
172
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $446万 | 0.13% |
12,144
+375
| +3% | +$15.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
173
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
$11.1億
| $445万 | 0.13% |
155,436
+11,910
| +8% | +$33.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
174
United Parcel Service
UPS
$829億
| $444万 | 0.13% |
47,519
+514
| +1% | +$5.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
175
ASML
ASML
$6327億
| $434万 | 0.12% |
2,395
+387
| +19% | +$67.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。