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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.9 M | 0.05% |
15,172
+664
| +5% | +USD 82.3 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
327
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 322 M
| USD 1.89 M | 0.05% |
39,724
-190
| -0.5% | -USD 9.13 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
328
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.89 M | 0.05% |
+67,814
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
1,971
+39
| +2% | +USD 38.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
330
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 1.88 M | 0.05% |
39,555
+433
| +1% | +USD 20.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
331
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
40,093
+3,053
| +8% | +USD 145 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
332
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 1.88 M | 0.05% |
37,632
-1,161
| -3% | -USD 58.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
333
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
5,771
+42
| +0.7% | +USD 14.5 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
334
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.05% |
23,191
-3,411
| -13% | -USD 288 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
335
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.05% |
24,083
-47
| -0.2% | -USD 3.72 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
336
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 1.85 M | 0.05% |
14,592
+263
| +2% | +USD 36.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
337
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 1.84 M | 0.05% |
21,627
-995
| -4% | -USD 81.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
338
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 1.84 M | 0.05% |
71,756
+2,097
| +3% | +USD 53.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
339
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
USD 218 M
| USD 1.83 M | 0.05% |
16,322
+2,066
| +14% | +USD 219 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
340
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.05% |
26,957
+2,181
| +9% | +USD 144 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
341
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 1.78 M | 0.05% |
21,833
+274
| +1% | +USD 23.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
342
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
42,146
-3,714
| -8% | -USD 172 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
343
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
18,429
+7,704
| +72% | +USD 695 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
344
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
49,070
-9,828
| -17% | -USD 375 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
345
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
61,073
+848
| +1% | +USD 22.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
346
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
2,575
-173
| -6% | -USD 103 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
347
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
24,690
+1,213
| +5% | +USD 82.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
348
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
999
-228
| -19% | -USD 423 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
349
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 1.72 M | 0.05% |
37,172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
350
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
7,109
+223
| +3% | +USD 60.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.