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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 1.7 M | 0.05% |
99,646
+5,134
| +5% | +USD 90.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
352
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 1.69 M | 0.05% |
34,294
+129
| +0.4% | +USD 6.47 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
353
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
36,238
+936
| +3% | +USD 46.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
354
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
8,984
-217
| -2% | -USD 46.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
355
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.66 M | 0.05% |
3,083
+144
| +5% | +USD 67.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
356
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 1.64 M | 0.05% |
116,675
+46,036
| +65% | +USD 782 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
357
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 1.64 M | 0.05% |
34,192
+2,171
| +7% | +USD 109 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
358
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.05% |
20,957
+3,780
| +22% | +USD 327 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
359
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.63 M | 0.05% |
3,663
-404
| -10% | -USD 182 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
360
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 1.62 M | 0.05% |
10,502
+303
| +3% | +USD 51.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
361
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
25,770
+608
| +2% | +USD 38.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
362
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 1.6 M | 0.05% |
42,187
-8,747
| -17% | -USD 337 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
363
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.05% |
13,349
+757
| +6% | +USD 93.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
364
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
21,410
-674
| -3% | -USD 50.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
365
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
9,285
-37
| -0.4% | -USD 6.16 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
366
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
27,815
+3,287
| +13% | +USD 180 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 1.54 M | 0.04% |
27,572
+9,935
| +56% | +USD 554 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
368
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
11,988
+369
| +3% | +USD 47.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
369
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
19,155
+9
| +0% | +USD 746 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
370
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
15,154
-1,662
| -10% | -USD 161 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
371
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
4,726
-791
| -14% | -USD 248 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
372
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
9,210
+153
| +2% | +USD 25.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
373
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
31,281
-4,208
| -12% | -USD 196 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
374
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
5,558
+526
| +10% | +USD 118 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
375
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
6,565
-3,636
| -36% | -USD 804 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.