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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
14,954
-708
| -5% | -USD 62.9 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
402
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
3,615
-1,287
| -26% | -USD 471 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
403
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
8,705
+37
| +0.4% | +USD 5.34 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
404
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
USD 883 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
22,084
+1,105
| +5% | +USD 62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
405
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
7,729
-352
| -4% | -USD 66.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
406
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
26,944
-617
| -2% | -USD 29.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
407
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
24,887
+2,485
| +11% | +USD 126 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
408
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 208 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
24,221
+792
| +3% | +USD 39.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
409
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
7,486
+101
| +1% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
410
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
15,672
+1,889
| +14% | +USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
411
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
16,729
+258
| +2% | +USD 19.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
412
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
16,556
+4,969
| +43% | +USD 360 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
17,718
-11,460
| -39% | -USD 794 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
414
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
13,363
-2,421
| -15% | -USD 218 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
415
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
2,822
+382
| +16% | +USD 157 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
416
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
1,595
+115
| +8% | +USD 88.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
417
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
22,136
+737
| +3% | +USD 45.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
418
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
2,508
-145
| -5% | -USD 71.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
419
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 1.19 M | 0.03% |
23,243
-1,083
| -4% | -USD 57.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
420
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
3,007
-3,734
| -55% | -USD 1.58 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
421
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
23,186
+1,939
| +9% | +USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
422
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
17,404
+2,915
| +20% | +USD 212 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
15,133
-488
| -3% | -USD 40.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
424
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 480 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
68,715
-1,290
| -2% | -USD 22.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
425
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
7,638
-1,628
| -18% | -USD 188 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.