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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
US$504億
| US$129萬 | 0.04% |
14,954
-708
| -5% | -US$6.29萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
402
Travelers Companies
TRV
US$818億
| US$129萬 | 0.04% |
3,615
-1,287
| -26% | -US$47.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
403
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8億
| US$127萬 | 0.04% |
8,705
+37
| +0.4% | +US$5,341 |
2020 Q3
24個季度
|
|
404
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
US$8.78億
| US$126萬 | 0.04% |
22,084
+1,105
| +5% | +US$6.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
405
Booking.com
BKNG
US$1235億
| US$126萬 | 0.04% |
7,729
-352
| -4% | -US$6.62萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
406
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$126萬 | 0.04% |
26,944
-617
| -2% | -US$2.94萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
407
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.63億
| US$126萬 | 0.04% |
24,887
+2,485
| +11% | +US$12.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
408
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.09億
| US$126萬 | 0.04% |
24,221
+792
| +3% | +US$3.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
409
Globe Life
GL
US$130億
| US$124萬 | 0.04% |
7,486
+101
| +1% | +US$1.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
410
Sysco
SYY
US$404億
| US$122萬 | 0.03% |
15,672
+1,889
| +14% | +US$15.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
411
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.18億
| US$122萬 | 0.03% |
16,729
+258
| +2% | +US$1.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
412
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.4億
| US$122萬 | 0.03% |
16,556
+4,969
| +43% | +US$36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
413
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$121萬 | 0.03% |
17,718
-11,460
| -39% | -US$79.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
414
Scotiabank
BNS
US$1119億
| US$121萬 | 0.03% |
13,363
-2,421
| -15% | -US$21.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
415
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$120萬 | 0.03% |
2,822
+382
| +16% | +US$15.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
416
Emcor
EME
US$309億
| US$120萬 | 0.03% |
1,595
+115
| +8% | +US$8.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
417
Realty Income
O
US$531億
| US$120萬 | 0.03% |
22,136
+737
| +3% | +US$4.55萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
418
Linde
LIN
US$2327億
| US$119萬 | 0.03% |
2,508
-145
| -5% | -US$7.12萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
419
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.4億
| US$119萬 | 0.03% |
23,243
-1,083
| -4% | -US$5.72萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
420
S&P Global
SPGI
US$1283億
| US$119萬 | 0.03% |
3,007
-3,734
| -55% | -US$158萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
421
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.5億
| US$118萬 | 0.03% |
23,186
+1,939
| +9% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
422
Williams Companies
WMB
US$859億
| US$118萬 | 0.03% |
17,404
+2,915
| +20% | +US$21.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$118萬 | 0.03% |
15,133
-488
| -3% | -US$4.02萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
424
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.82億
| US$118萬 | 0.03% |
68,715
-1,290
| -2% | -US$2.21萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
425
Strategy Inc
MSTR
US$575億
| US$117萬 | 0.03% |
7,638
-1,628
| -18% | -US$18.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。