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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $129万 | 0.04% |
14,954
-708
| -5% | -$6.29万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
402
Travelers Companies
TRV
$812億
| $129万 | 0.04% |
3,615
-1,287
| -26% | -$47.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
403
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $127万 | 0.04% |
8,705
+37
| +0.4% | +$5,341 |
2020 Q3
24四半期
|
|
404
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
$8.83億
| $126万 | 0.04% |
22,084
+1,105
| +5% | +$6.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
405
Booking.com
BKNG
$1228億
| $126万 | 0.04% |
7,729
-352
| -4% | -$6.62万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
406
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $126万 | 0.04% |
26,944
-617
| -2% | -$2.94万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
407
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $126万 | 0.04% |
24,887
+2,485
| +11% | +$12.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
408
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
$2.08億
| $126万 | 0.04% |
24,221
+792
| +3% | +$3.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
409
Globe Life
GL
$130億
| $124万 | 0.04% |
7,486
+101
| +1% | +$1.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
410
Sysco
SYY
$404億
| $122万 | 0.03% |
15,672
+1,889
| +14% | +$15.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
411
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
$1.19億
| $122万 | 0.03% |
16,729
+258
| +2% | +$1.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
412
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $122万 | 0.03% |
16,556
+4,969
| +43% | +$36万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
413
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $121万 | 0.03% |
17,718
-11,460
| -39% | -$79.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
414
Scotiabank
BNS
$1115億
| $121万 | 0.03% |
13,363
-2,421
| -15% | -$21.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
415
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $120万 | 0.03% |
2,822
+382
| +16% | +$15.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
416
Emcor
EME
$318億
| $120万 | 0.03% |
1,595
+115
| +8% | +$8.87万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
417
Realty Income
O
$531億
| $120万 | 0.03% |
22,136
+737
| +3% | +$4.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
418
Linde
LIN
$2298億
| $119万 | 0.03% |
2,508
-145
| -5% | -$7.12万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
419
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $119万 | 0.03% |
23,243
-1,083
| -4% | -$5.72万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
420
S&P Global
SPGI
$1267億
| $119万 | 0.03% |
3,007
-3,734
| -55% | -$158万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
421
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $118万 | 0.03% |
23,186
+1,939
| +9% | +$10.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
422
Williams Companies
WMB
$872億
| $118万 | 0.03% |
17,404
+2,915
| +20% | +$21.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $118万 | 0.03% |
15,133
-488
| -3% | -$4.02万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
424
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
$4.8億
| $118万 | 0.03% |
68,715
-1,290
| -2% | -$2.21万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
425
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $117万 | 0.03% |
7,638
-1,628
| -18% | -$18.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。