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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,75 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,78 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,63 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+9,8 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+8,07 Mio. $
3
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+4 Mio. $
4
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+3,94 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,19 %
2 Technologie 13,55 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Industrie 3,68 %
5 Gesundheitswesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
401
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
14.954
-708
-5 % -62.920 $
2015 Q3
44 Quartale
TRV-Symbol
402
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
3.615
-1.287
-26 % -471.242 $
2025 Q1
6 Quartale
DSI-Symbol
403
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,04 %
8.705
+37
+0,4 % +5.341 $
2020 Q3
24 Quartale
QQA-Symbol
404
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
883 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
22.084
+1.105
+5 % +61.974 $
2024 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
405
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
7.729
-352
-4 % -66.154 $
2022 Q1
18 Quartale
JPIB-Symbol
406
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
26.944
-617
-2 % -29.421 $
2021 Q2
21 Quartale
TFLR-Symbol
407
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
24.887
+2.485
+11 % +125.954 $
2025 Q2
5 Quartale
QQMG-Symbol
408
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
208 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
24.221
+792
+3 % +39.425 $
2025 Q4
3 Quartale
GL-Symbol
409
Globe Life
GL
13 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,04 %
7.486
+101
+1 % +17.799 $
2025 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
410
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
15.672
+1.889
+14 % +155.195 $
2025 Q1
6 Quartale
CVMC-Symbol
411
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
16.729
+258
+2 % +19.643 $
2025 Q4
3 Quartale
FV-Symbol
412
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
16.556
+4.969
+43 % +359.543 $
2026 Q1
2 Quartale
AOR-Symbol
413
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
17.718
-11.460
-39 % -793.571 $
2020 Q4
23 Quartale
BNS-Symbol
414
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
13.363
-2.421
-15 % -218.041 $
2023 Q3
12 Quartale
HCA-Symbol
415
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
2.822
+382
+16 % +156.556 $
2018 Q1
34 Quartale
EME-Symbol
416
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
1.595
+115
+8 % +88.660 $
2026 Q1
2 Quartale
O-Symbol
417
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
22.136
+737
+3 % +45.466 $
2020 Q4
23 Quartale
LIN-Symbol
418
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
2.508
-145
-5 % -71.248 $
2020 Q3
24 Quartale
IHI-Symbol
419
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
23.243
-1.083
-4 % -57.196 $
2019 Q3
28 Quartale
SPGI-Symbol
420
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
3.007
-3.734
-55 % -1,58 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
FUTY-Symbol
421
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
23.186
+1.939
+9 % +108.738 $
2022 Q4
15 Quartale
WMB-Symbol
422
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
17.404
+2.915
+20 % +212.041 $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
15.133
-488
-3 % -40.244 $
2021 Q1
22 Quartale
BBLU-Symbol
424
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
480 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
68.715
-1.290
-2 % -22.097 $
2023 Q2
13 Quartale
MSTR-Symbol
425
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
7.638
-1.628
-18 % -188.338 $
2024 Q1
10 Quartale
15 16
17
18 19

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RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .