Dynamic Advisor Solutionss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynamic Advisor Solutions Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	8.705 +37	+0,4 %	+5.341 $	0,04 %	403
2026 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	8.668 -70	-0,8 %	-9.593 $	0,04 %	437
2026 Q1	1,06 Mio. $	Halten	8.738	–	–	0,03 %	447
2025 Q4	1,13 Mio. $	Halten	8.738	–	–	0,04 %	426
2025 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	8.738 -90	-1 %	-10.882 $	0,03 %	443
2025 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	8.828 +100	+1 %	+10.649 $	0,03 %	449
2025 Q1	893.814 $	Halten	8.728	–	–	0,03 %	449
2024 Q4	962.240 $	Verkaufen	8.728 -17	-0,2 %	-1.899 $	0,04 %	315
2024 Q3	951.347 $	Verkaufen	8.745 -620	-7 %	-65.000 $	0,03 %	468
2024 Q2	972.535 $	Verkaufen	9.365 -210	-2 %	-21.012 $	0,03 %	467
2024 Q1	965.236 $	Kaufen	9.575 +471	+5 %	+45.050 $	0,03 %	454
2023 Q4	814.099 $	Verkaufen	9.104 -13	-0,1 %	-1.103 $	0,03 %	461
2023 Q3	742.250 $	Halten	9.117	–	–	0,04 %	422
2023 Q2	767.414 $	Verkaufen	9.117 -113	-1 %	-8.981 $	0,04 %	399
2023 Q1	719.837 $	Verkaufen	9.230 -420	-4 %	-31.728 $	0,04 %	396
2022 Q4	692.753 $	Kaufen	9.650 +1	+0 %	+72 $	0,05 %	357
2022 Q3	646.000 $	Halten	9.649	–	–	0,05 %	337
2022 Q2	694.000 $	Verkaufen	9.649 -10	-0,1 %	-779 $	0,05 %	319
2022 Q1	837.000 $	Kaufen	9.659 +86	+0,9 %	+7.375 $	0,06 %	305
2021 Q4	889.000 $	Verkaufen	9.573 -5.001	-34 %	-450.852 $	0,06 %	303
2021 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	14.574 -763	-5 %	-65.239 $	0,09 %	246
2021 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	15.337 +2.006	+15 %	+161.408 $	0,1 %	233
2021 Q1	1,02 Mio. $	Halten	13.331	–	–	0,09 %	244
2020 Q4	954.000 $	Kaufen	13.331 +4.555	+52 %	+308.626 $	0,09 %	249
2020 Q3	561.000 $	Kaufen	+8.776	Neu	+554.153 $	0,06 %	287

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Dynamic Advisor Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Dynamic Advisor Solutions erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.341 $ und erhöhte die Position damit auf 8.705 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #403.

Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 8.705 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Dynamic Advisor Solutions kaufte im Q3 2026 37 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 5.341 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Dynamic Advisor Solutions aus und war dessen Position auf Rang 403.
Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .