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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
9.955
+122
| +1 % | +18.882 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
377
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
78.557
+12.201
| +18 % | +229.356 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
378
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
28.573
+3.247
| +13 % | +164.247 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
379
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
10.965
+1.179
| +12 % | +158.782 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
380
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
7.679
-118
| -2 % | -24.496 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
381
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
12.215
+324
| +3 % | +36.269 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
382
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
32.485
+16
| +0 % | +774 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
383
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
70.684
-28.184
| -29 % | -581.360 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
384
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
68.328
+8.049
| +13 % | +171.575 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
385
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
9.330
-110
| -1 % | -15.370 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
386
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
9.362
-319
| -3 % | -49.771 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
387
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
29.947
+673
| +2 % | +31.676 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
388
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
2.625
-359
| -12 % | -183.822 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
389
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
15.818
-396
| -2 % | -37.320 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
390
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
5.885
-137
| -2 % | -33.431 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
391
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
16.344
+596
| +4 % | +50.081 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
392
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
4.087
-558
| -12 % | -183.378 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
393
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
48.458
+132
| +0,3 % | +3.657 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
43.501
-4.504
| -9 % | -145.779 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
395
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
15.636
-142
| -0,9 % | -12.746 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
396
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
4.840
-28
| -0,6 % | -7.776 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
397
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
41,4 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
57.694
-1.745
| -3 % | -39.842 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
398
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
10.203
-188
| -2 % | -24.864 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
399
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
37.435
-2.106
| -5 % | -72.911 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
400
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
35.565
-4.229
| -11 % | -157.311 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .