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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
9,955
+122
| +1% | +USD 18.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
377
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
78,557
+12,201
| +18% | +USD 229 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
378
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
28,573
+3,247
| +13% | +USD 164 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
379
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
10,965
+1,179
| +12% | +USD 159 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
380
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
7,679
-118
| -2% | -USD 24.5 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
381
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
12,215
+324
| +3% | +USD 36.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
382
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 1.4 M | 0.04% |
32,485
+16
| +0% | +USD 774 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
383
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
70,684
-28,184
| -29% | -USD 581 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
384
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 1.39 M | 0.04% |
68,328
+8,049
| +13% | +USD 172 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
385
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 1.38 M | 0.04% |
9,330
-110
| -1% | -USD 15.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
386
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
9,362
-319
| -3% | -USD 49.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
387
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
29,947
+673
| +2% | +USD 31.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
388
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
2,625
-359
| -12% | -USD 184 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
389
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
15,818
-396
| -2% | -USD 37.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
390
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
5,885
-137
| -2% | -USD 33.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
391
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
16,344
+596
| +4% | +USD 50.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
392
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.35 M | 0.04% |
4,087
-558
| -12% | -USD 183 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
393
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
48,458
+132
| +0.3% | +USD 3.66 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
394
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
43,501
-4,504
| -9% | -USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
395
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 1.34 M | 0.04% |
15,636
-142
| -0.9% | -USD 12.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
396
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
4,840
-28
| -0.6% | -USD 7.78 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
397
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
USD 41.4 M
| USD 1.32 M | 0.04% |
57,694
-1,745
| -3% | -USD 39.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
398
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
10,203
-188
| -2% | -USD 24.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
399
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 1.31 M | 0.04% |
37,435
-2,106
| -5% | -USD 72.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 1.31 M | 0.04% |
35,565
-4,229
| -11% | -USD 157 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.