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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$146萬 | 0.04% |
9,955
+122
| +1% | +US$1.89萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
377
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35億
| US$145萬 | 0.04% |
78,557
+12,201
| +18% | +US$22.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
378
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$145萬 | 0.04% |
28,573
+3,247
| +13% | +US$16.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
379
Citigroup
C
US$2041億
| US$142萬 | 0.04% |
10,965
+1,179
| +12% | +US$15.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
380
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$142萬 | 0.04% |
7,679
-118
| -2% | -US$2.45萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
381
Newmont
NEM
US$1243億
| US$141萬 | 0.04% |
12,215
+324
| +3% | +US$3.63萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
382
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8億
| US$140萬 | 0.04% |
32,485
+16
| +0% | +US$774 |
2018 Q2
33個季度
|
|
383
Energy Transfer Partners
ET
US$692億
| US$140萬 | 0.04% |
70,684
-28,184
| -29% | -US$58.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
384
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.8億
| US$139萬 | 0.04% |
68,328
+8,049
| +13% | +US$17.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
385
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9億
| US$138萬 | 0.04% |
9,330
-110
| -1% | -US$1.54萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
386
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68億
| US$137萬 | 0.04% |
9,362
-319
| -3% | -US$4.98萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
387
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59億
| US$137萬 | 0.04% |
29,947
+673
| +2% | +US$3.17萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
388
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272億
| US$137萬 | 0.04% |
2,625
-359
| -12% | -US$18.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
389
Cameco
CCJ
US$351億
| US$137萬 | 0.04% |
15,818
-396
| -2% | -US$3.73萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
390
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$136萬 | 0.04% |
5,885
-137
| -2% | -US$3.34萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
391
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$136萬 | 0.04% |
16,344
+596
| +4% | +US$5.01萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
392
Cadence Design Systems
CDNS
US$897億
| US$135萬 | 0.04% |
4,087
-558
| -12% | -US$18.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
393
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.9億
| US$135萬 | 0.04% |
48,458
+132
| +0.3% | +US$3,657 |
2025 Q3
4個季度
|
|
394
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7億
| US$135萬 | 0.04% |
43,501
-4,504
| -9% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
395
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$134萬 | 0.04% |
15,636
-142
| -0.9% | -US$1.27萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
396
Ecolab
ECL
US$802億
| US$133萬 | 0.04% |
4,840
-28
| -0.6% | -US$7,776 |
2023 Q1
14個季度
|
|
397
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
US$4154萬
| US$132萬 | 0.04% |
57,694
-1,745
| -3% | -US$3.98萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
398
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$131萬 | 0.04% |
10,203
-188
| -2% | -US$2.49萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
399
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$131萬 | 0.04% |
37,435
-2,106
| -5% | -US$7.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
400
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.3億
| US$131萬 | 0.04% |
35,565
-4,229
| -11% | -US$15.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。