Dynamic Advisor Solutions的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史

Dynamic Advisor Solutions的投資組合 AOR股票詳細資料 AOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$121萬	賣出	17,718 -11,460	-39%	-US$79.4萬	0.03%	413
2026 Q2	US$203萬	賣出	29,178 -17,426	-37%	-US$119萬	0.06%	334
2026 Q1	US$300萬	買進	46,604 +29,813	+178%	+US$197萬	0.09%	228
2025 Q4	US$109萬	賣出	16,791 -706	-4%	-US$4.58萬	0.04%	437
2025 Q3	US$113萬	賣出	17,497 -823	-4%	-US$5.15萬	0.03%	439
2025 Q2	US$113萬	買進	18,320 +854	+5%	+US$4.99萬	0.03%	421
2025 Q1	US$101萬	賣出	17,466 -30,630	-64%	-US$178萬	0.03%	415
2024 Q4	US$276萬	買進	48,096 +28,184	+142%	+US$165萬	0.12%	172
2024 Q3	US$118萬	賣出	19,912 -225	-1%	-US$1.29萬	0.04%	413
2024 Q2	US$113萬	買進	20,137 +216	+1%	+US$1.19萬	0.04%	430
2024 Q1	US$111萬	賣出	19,921 -86,061	-81%	-US$464萬	0.04%	422
2023 Q4	US$556萬	買進	105,982 +85,890	+427%	+US$434萬	0.21%	137
2023 Q3	US$99.3萬	買進	20,092 +2,119	+12%	+US$10.8萬	0.05%	358
2023 Q2	US$92.5萬	買進	17,973 +2,057	+13%	+US$10.4萬	0.05%	362
2023 Q1	US$79.6萬	買進	15,916 +599	+4%	+US$2.95萬	0.05%	370
2022 Q4	US$72.2萬	賣出	15,317 -416	-3%	-US$1.96萬	0.05%	348
2022 Q3	US$70.5萬	買進	15,733 +1,097	+7%	+US$5.31萬	0.05%	317
2022 Q2	US$70.3萬	賣出	14,636 -2,619	-15%	-US$13.2萬	0.05%	315
2022 Q1	US$93.1萬	賣出	17,255 -2,023	-10%	-US$11萬	0.06%	288
2021 Q4	US$110萬	買進	19,278 +210	+1%	+US$1.19萬	0.08%	257
2021 Q3	US$106萬	賣出	19,068 -690	-3%	-US$3.89萬	0.08%	279
2021 Q2	US$111萬	賣出	19,758 -4,051	-17%	-US$22.4萬	0.09%	261
2021 Q1	US$128萬	買進	23,809 +208	+0.9%	+US$1.11萬	0.12%	209
2020 Q4	US$123萬	買進	+23,601	新	+US$119萬	0.12%	196
2020 Q1	–	賣出	-4,240	已平倉	-US$20.3萬	–	493
2019 Q4	US$20.3萬	賣出	4,240 -6,861	-62%	-US$32.1萬	0.03%	501
2019 Q3	US$51.1萬	買進	11,101 +231	+2%	+US$1.05萬	0.08%	268
2019 Q2	US$50萬	買進	10,870 +619	+6%	+US$2.79萬	0.08%	260
2019 Q1	US$45.8萬	持有	10,251	–	–	0.09%	237
2018 Q4	US$44萬	賣出	10,251 -8,770	-46%	-US$37.5萬	0.09%	222
2018 Q3	US$85.8萬	賣出	19,021 -9,206	-33%	-US$41.2萬	0.18%	148
2018 Q2	US$125萬	賣出	28,227 -2,500	-8%	-US$11.2萬	0.28%	105
2018 Q1	US$137萬	買進	+30,727	新	+US$139萬	0.35%	88

持有AOR的其他基金

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas US$3.38億 AUM 29.36% 1年估算報酬率

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas US$3.43億 AUM 29.82% 1年估算報酬率

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado US$4.62億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California US$5.14億 AUM 11.69% 1年估算報酬率

Unique Wealth Clearwater, Florida US$8.77億 AUM 13.76% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota US$2.21億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota US$9.22億 AUM 16.07% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Dynamic Advisor Solutions的AOR持股：2026年第3季回顧

Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股減少39%，估計賣出價值US$79.4萬的股票，剩餘17,718股，價值US$121萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第413名。

Dynamic Advisor Solutions於2018年第1季首次申報持有AOR，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$556萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的80檔基金持有AOR。

截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 17,718股，價值US$121萬。
Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共11,460股，估計金額為US$79.4萬。
在2026年第3季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔Dynamic Advisor Solutions投資組合的0.03%，是其第 #413大持倉。
Dynamic Advisor Solutions於2018年第1季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
Dynamic Advisor Solutions對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$556萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的80檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。

根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。