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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$2187億
| US$637萬 | 0.18% |
28,966
+509
| +2% | +US$12.1萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
127
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$631萬 | 0.18% |
55,367
-1,245
| -2% | -US$15.3萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
128
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$631萬 | 0.18% |
103,030
-3,206
| -3% | -US$19.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
129
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$630萬 | 0.18% |
141,142
+37,160
| +36% | +US$172萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$627萬 | 0.18% |
64,529
+3,415
| +6% | +US$33.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
131
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$626萬 | 0.18% |
125,650
+3,161
| +3% | +US$15.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$625萬 | 0.18% |
49,875
-371
| -0.7% | -US$4.54萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
133
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$624萬 | 0.18% |
40,224
+183
| +0.5% | +US$2.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$615萬 | 0.17% |
226,201
+7,720
| +4% | +US$22.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
135
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$612萬 | 0.17% |
320,722
-2,160
| -0.7% | -US$4.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
136
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$602萬 | 0.17% |
39,914
+20,112
| +102% | +US$278萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
137
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81億
| US$600萬 | 0.17% |
43,156
-75
| -0.2% | -US$1.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$593萬 | 0.17% |
25,431
+750
| +3% | +US$18萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$592萬 | 0.17% |
31,894
+451
| +1% | +US$9.23萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
140
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
| US$590萬 | 0.17% |
124,440
+1,123
| +0.9% | +US$5.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$586萬 | 0.17% |
33,384
-2,638
| -7% | -US$48.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
142
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4784萬
| US$584萬 | 0.17% |
244,481
+4,703
| +2% | +US$12.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$574萬 | 0.16% |
11,268
+555
| +5% | +US$30.5萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$569萬 | 0.16% |
18,679
-14
| -0.1% | -US$4,119 |
2022 Q2
17個季度
|
|
145
American Express
AXP
US$2118億
| US$566萬 | 0.16% |
18,617
+407
| +2% | +US$13.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
146
Mastercard
MA
US$5409億
| US$564萬 | 0.16% |
10,229
+22
| +0.2% | +US$1.24萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
147
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$553萬 | 0.16% |
79,865
+1,496
| +2% | +US$10.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
148
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$552萬 | 0.16% |
156,639
+5,111
| +3% | +US$18.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
149
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$528萬 | 0.15% |
145,728
+905
| +0.6% | +US$3.31萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
150
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$523萬 | 0.15% |
128,870
-3,466
| -3% | -US$15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。