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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$34.1만 | 0.01% |
83,084
-8,589
| -9% | -US$3.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1077
Arhaus
ARHS
US$14.1억
| US$34.1만 | 0.01% |
40,453
-15,056
| -27% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1078
Ford
F
US$496억
| US$34만 | 0.01% |
24,467
-15,891
| -39% | -US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1079
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
| US$33.8만 | 0.01% |
+3,850
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1080
Mama's Creations
MAMA
US$6.07억
| US$33.7만 | 0.01% |
18,893
-24,409
| -56% | -US$37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1081
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$33.6만 | 0.01% |
18,969
-237,171
| -93% | -US$352만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1082
Ambev
ABEV
US$507억
| US$33.6만 | 0.01% |
106,963
+98,116
| +1,109% | +US$30.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1083
Galiano Gold
GAU
US$5.91억
| US$33.4만 | 0.01% |
+178,851
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
Stellantis
STLA
US$127억
| US$33.4만 | 0.01% |
58,228
-282,611
| -83% | -US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1085
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$33.2만 | 0.01% |
+8,179
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MRX
1086
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.7억
| US$33.1만 | 0.01% |
+5,426
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1087
New Pacific Metals
NEWP
US$12.2억
| US$32.9만 | 0.01% |
81,863
+77,154
| +1,638% | +US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1088
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$32.8만 | 0.01% |
171,651
+144,146
| +524% | +US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1089
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$32.8만 | 0.01% |
+28,982
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1090
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$32.6만 | 0.01% |
60,221
-210,317
| -78% | -US$80.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1091
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$32.6만 | 0.01% |
+8,997
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1092
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$32.5만 | 0.01% |
+99,752
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1093
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$32.4만 | 0.01% |
5,043
-43,282
| -90% | -US$262만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1094
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.55억
| US$32.4만 | 0.01% |
8,951
-2,729
| -23% | -US$9.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1095
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$32.3만 | 0.01% |
+5,933
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1096
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$32.2만 | 0.01% |
+3,453
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1097
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$32.1만 | 0.01% |
+23,441
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1098
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$32.1만 | 0.01% |
9,862
-82,691
| -89% | -US$316만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1099
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$32만 | 0.01% |
25,384
+18,046
| +246% | +US$21.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1100
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$31.8만 | 0.01% |
6,422
-16,963
| -73% | -US$73.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.