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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$31.8만 | 0.01% |
+8,857
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
Upwork
UPWK
US$10.5억
| US$31.6만 | 0.01% |
37,795
+3,164
| +9% | +US$2.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1103
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$31.5만 | 0.01% |
+1,726
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
Innventure Inc
INV
US$2845만
| US$31.2만 | 0.01% |
61,505
+47,075
| +326% | +US$27.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1105
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7억
| US$31.1만 | 0.01% |
8,024
-6,636
| -45% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1106
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$31만 | 0.01% |
2,286
-180
| -7% | -US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1107
CareDx
CDNA
US$33.1억
| US$31만 | 0.01% |
+10,878
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$30.9만 | 0.01% |
+4,318
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$30.7만 | 0.01% |
+386
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
Gorman-Rupp
GRC
US$19억
| US$30.6만 | 0.01% |
3,331
+2,160
| +184% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$30.5만 | 0.01% |
8,010
+1,473
| +23% | +US$5.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$30.1만 | 0.01% |
+9,132
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$30.1만 | 0.01% |
+3,551
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$30만 | 0.01% |
63,356
-107,052
| -63% | -US$44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1115
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$30만 | 0.01% |
10,246
+7,772
| +314% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1116
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$29.9만 | 0.01% |
+7,255
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
Pangaea Logistics
PANL
US$4.98억
| US$29.8만 | 0.01% |
45,856
+3,786
| +9% | +US$2.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1118
Quanex
NX
US$8.66억
| US$29.7만 | 0.01% |
15,960
-40,163
| -72% | -US$74.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1119
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$29.5만 | 0.01% |
+654
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$29.5만 | 0.01% |
13,744
-2,227
| -14% | -US$3.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1121
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$29.3만 | 0.01% |
7,531
+5,330
| +242% | +US$20.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1122
Li Auto
LI
US$111억
| US$29.3만 | 0.01% |
+24,920
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$29.2만 | 0.01% |
15,974
-16,910
| -51% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1124
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$29.2만 | 0.01% |
3,666
-13,628
| -79% | -US$73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1125
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,912
-13,183
| -87% | -US$220만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.