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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Precision Drilling
PDS
US$10.8억
| US$36.9만 | 0.01% |
4,819
-17,359
| -78% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1052
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$36.6만 | 0.01% |
6,310
-17,033
| -73% | -US$96.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1053
Kyivstar Group
KYIV
US$28.4억
| US$36.6만 | 0.01% |
+22,632
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1054
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$36.5만 | 0.01% |
5,831
-9,389
| -62% | -US$61.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1055
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$36.4만 | 0.01% |
+4,416
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1056
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$36.3만 | 0.01% |
+78,557
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1057
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$35.9만 | 0.01% |
31,488
-7,019
| -18% | -US$8.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1058
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$35.8만 | 0.01% |
+1,219
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1059
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$35.8만 | 0.01% |
+6,829
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1060
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$35.7만 | 0.01% |
6,939
-47,672
| -87% | -US$200만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1061
IBM
IBM
US$2187억
| US$35.6만 | 0.01% |
+1,267
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1062
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$35.6만 | 0.01% |
+22,193
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1063
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$35.5만 | 0.01% |
+54,904
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1064
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$35.5만 | 0.01% |
7,059
+772
| +12% | +US$4.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1065
First Community Bankshares
FCBC
US$9.23억
| US$35.4만 | 0.01% |
+7,978
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1066
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$35.1만 | 0.01% |
+4,662
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1067
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$35.1만 | 0.01% |
19,675
+15,820
| +410% | +US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1068
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| US$35만 | 0.01% |
5,656
-5,177
| -48% | -US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1069
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$34.9만 | 0.01% |
14,523
-33,024
| -69% | -US$54.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1070
Southside Bancshares
SBSI
US$9.14억
| US$34.8만 | 0.01% |
+9,895
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1071
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$34.6만 | 0.01% |
+35,829
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$34.3만 | 0.01% |
34,966
-37,431
| -52% | -US$33.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1073
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$34.3만 | 0.01% |
+34,296
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1074
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$34.2만 | 0.01% |
12,780
-14,516
| -53% | -US$41.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1075
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$34.1만 | 0.01% |
+34,726
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.