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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$41.9만 | 0.02% |
23,945
+14,364
| +150% | +US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1002
Nice
NICE
US$65.7억
| US$41.4만 | 0.02% |
+4,560
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1003
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$41.3만 | 0.02% |
27,210
-11,918
| -30% | -US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1004
Enerflex
EFXT
US$30.4억
| US$41.3만 | 0.02% |
16,858
-14,467
| -46% | -US$36.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1005
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$41.3만 | 0.02% |
+1,075
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5억
| US$41.2만 | 0.02% |
2,367
-80
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1007
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$41.1만 | 0.02% |
2,390
+465
| +24% | +US$7.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Ooma
OOMA
US$5.44억
| US$41.1만 | 0.02% |
21,364
+20,673
| +2,992% | +US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1009
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$41만 | 0.02% |
379,896
-21,316
| -5% | -US$2.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1010
Rezolve AI
RZLV
US$7.3억
| US$40.7만 | 0.02% |
+129,354
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$40.7만 | 0.02% |
+6,491
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1012
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$40.7만 | 0.02% |
+5,410
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$40.7만 | 0.02% |
+4,079
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$40.6만 | 0.02% |
+1,519
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$40.5만 | 0.02% |
+2,946
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1016
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$40.5만 | 0.02% |
+3,962
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
Sportradar
SRAD
US$35.2억
| US$40.4만 | 0.02% |
+26,999
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$40.4만 | 0.02% |
13,503
-26,605
| -66% | -US$65.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1019
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$40.4만 | 0.02% |
+303
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$40.3만 | 0.02% |
15,133
-201,578
| -93% | -US$545만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1021
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$40.3만 | 0.02% |
1,208
+225
| +23% | +US$5.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1022
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
| US$40.2만 | 0.02% |
+6,846
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1023
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$40.2만 | 0.02% |
9,309
+1,035
| +13% | +US$4.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1024
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$39.9만 | 0.02% |
+29,328
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$39.9만 | 0.02% |
25,301
+10,589
| +72% | +US$18.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.