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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$39.9만 | 0.02% |
1,507
-1,157
| -43% | -US$30.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1027
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$39.7만 | 0.02% |
3,971
-14,588
| -79% | -US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1028
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$39.2만 | 0.02% |
+29,809
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1029
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$39.1만 | 0.02% |
+19,428
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1030
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$38.8만 | 0.02% |
47,100
-96,232
| -67% | -US$94.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1031
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$38.8만 | 0.02% |
+2,722
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1032
Freedom Holding
FRHC
US$116억
| US$38.6만 | 0.02% |
+2,957
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1033
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$38.5만 | 0.02% |
29,868
-79,410
| -73% | -US$47.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1034
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$38.4만 | 0.02% |
13,385
+10,596
| +380% | +US$29.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1035
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$38.4만 | 0.02% |
75,583
-31,895
| -30% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1036
WESCO International
WCC
US$166억
| US$38.3만 | 0.02% |
+1,109
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1037
Teekay Tankers
TNK
US$33.6억
| US$38.3만 | 0.02% |
+5,905
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1038
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$38.2만 | 0.02% |
+4,812
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1039
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$38.1만 | 0.02% |
7,904
-37,375
| -83% | -US$185만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1040
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$38.1만 | 0.02% |
3,006
-9,209
| -75% | -US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1041
OceanaGold Corp
OGC
US$60.1억
| US$38만 | 0.02% |
+15,150
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$37.9만 | 0.01% |
+13,495
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1043
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$37.8만 | 0.01% |
4,058
+3,972
| +4,619% | +US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1044
Millicom
TIGO
US$139억
| US$37.6만 | 0.01% |
+4,138
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1045
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
| US$37.3만 | 0.01% |
9,426
+7,007
| +290% | +US$28.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1046
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52억
| US$37.3만 | 0.01% |
12,628
+7,780
| +160% | +US$24.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1047
FedEx
FDX
US$695억
| US$37.2만 | 0.01% |
1,187
-5,806
| -83% | -US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1048
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$37.1만 | 0.01% |
+2,199
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1049
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$37만 | 0.01% |
7,702
-143,892
| -95% | -US$605만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1050
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
| US$37만 | 0.01% |
16,114
+5,041
| +46% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.