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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$46.4만 | 0.02% |
+42,755
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
952
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$46.3만 | 0.02% |
+4,870
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$46.2만 | 0.02% |
7,099
+4,227
| +147% | +US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
954
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.05억
| US$46만 | 0.02% |
20,581
+18,044
| +711% | +US$38.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
955
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8억
| US$46만 | 0.02% |
+6,012
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$45.9만 | 0.02% |
9,359
-62,935
| -87% | -US$352만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
957
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28억
| US$45.9만 | 0.02% |
21,273
-35,020
| -62% | -US$98.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
958
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$45.8만 | 0.02% |
+8,171
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$45.5만 | 0.02% |
3,118
-4,126
| -57% | -US$59.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
960
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1억
| US$45.4만 | 0.02% |
28,774
-21,086
| -42% | -US$43.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
TGB
961
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$45.4만 | 0.02% |
+66,018
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$45.4만 | 0.02% |
+12,061
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$45.4만 | 0.02% |
8,141
-2,615
| -24% | -US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
964
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$45.3만 | 0.02% |
4,551
+2,656
| +140% | +US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
965
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$45.3만 | 0.02% |
2,070
+1,950
| +1,625% | +US$47.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
966
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$45.2만 | 0.02% |
2,058
+1,651
| +406% | +US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
967
Stryker
SYK
US$1130억
| US$45.1만 | 0.02% |
1,431
-28,343
| -95% | -US$893만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
968
Celanese
CE
US$52.1억
| US$45만 | 0.02% |
9,785
-54,672
| -85% | -US$316만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
969
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$44.8만 | 0.02% |
23,958
+22,904
| +2,173% | +US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
970
Ur-Energy
URG
US$3.37억
| US$44.8만 | 0.02% |
329,511
+177,224
| +116% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
971
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$44.7만 | 0.02% |
3,116
-10,232
| -77% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
972
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$44.6만 | 0.02% |
+7,851
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
973
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$44.6만 | 0.02% |
+33,906
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$44.5만 | 0.02% |
40,613
-52,213
| -56% | -US$51.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
975
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$44.2만 | 0.02% |
109,199
-48,729
| -31% | -US$23.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.