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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$29.1만 | 0.01% |
4,414
-6,264
| -59% | -US$37.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$28.9만 | 0.01% |
77,354
-304,671
| -80% | -US$140만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1128
Gartner
IT
US$130억
| US$28.9만 | 0.01% |
2,229
-6,344
| -74% | -US$95.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1129
JBG SMITH
JBGS
US$6.53억
| US$28.9만 | 0.01% |
+19,692
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77억
| US$28.9만 | 0.01% |
16,182
+8,789
| +119% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1131
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$28.8만 | 0.01% |
27,460
-5,788
| -17% | -US$6.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1132
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$28.8만 | 0.01% |
4,579
-8,942
| -66% | -US$57.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1133
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$28.8만 | 0.01% |
45,432
+40,909
| +904% | +US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1134
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9억
| US$28.7만 | 0.01% |
7,956
+6,139
| +338% | +US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1135
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$28.6만 | 0.01% |
1,134
-11,879
| -91% | -US$273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1136
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
| US$28.5만 | 0.01% |
+6,982
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1137
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$28.5만 | 0.01% |
26,746
+19,032
| +247% | +US$20.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$28.4만 | 0.01% |
5,305
-14,394
| -73% | -US$74.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1139
Freshworks
FRSH
US$35.9억
| US$28.4만 | 0.01% |
28,079
-128,244
| -82% | -US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1140
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$28.3만 | 0.01% |
+2,530
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1141
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$28.3만 | 0.01% |
+6,567
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1142
Via Transportation Inc
VIA
US$26억
| US$28.1만 | 0.01% |
15,474
-93,500
| -86% | -US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1143
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
| US$28만 | 0.01% |
11,899
-8,784
| -42% | -US$17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1144
The Honest Company
HNST
US$5.36억
| US$27.9만 | 0.01% |
76,097
+18,928
| +33% | +US$6.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1145
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
| US$27.8만 | 0.01% |
+9,578
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$27.8만 | 0.01% |
16,784
+11,545
| +220% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1147
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$27.7만 | 0.01% |
+90,609
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$27.7만 | 0.01% |
12,959
-197,645
| -94% | -US$354만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1149
Nova
NVMI
US$102억
| US$27.6만 | 0.01% |
509
+469
| +1,173% | +US$24.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1150
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$27.6만 | 0.01% |
+40,341
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.