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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| – | – |
-7,844
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
277
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| – | – |
-2,863
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
278
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| – | – |
-1,099
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
279
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| – | – |
-4,810
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.