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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 0,35 % |
6.239.851
+305.290
| +5 % | +24 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
52
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,34 % |
485.320
+292.299
| +151 % | +302 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 459 Mio. $ | 0,33 % |
10.174.449
-421.138
| -4 % | -15,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 0,31 % |
7.958.200
+2.796.464
| +54 % | +145 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,3 % |
1.048.689
+151.965
| +17 % | +56,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,3 % |
1.504.937
-1.290.146
| -46 % | -255 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 413 Mio. $ | 0,3 % |
3.544.053
-2.886.449
| -45 % | -394 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,3 % |
656.124
-156.112
| -19 % | -106 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
59
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,3 % |
1.371.840
+1.242.740
| +963 % | +345 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,3 % |
2.028.193
+335.313
| +20 % | +71,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,3 % |
1.128.681
+1.057.001
| +1.475 % | +362 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
62
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,3 % |
546.800
+428.700
| +363 % | +311 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
63
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,3 % |
546.800
+428.200
| +361 % | +310 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,3 % |
6.348.038
-395.908
| -6 % | -21,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,29 % |
2.360.937
+1.256
| +0,1 % | +217.162 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
66
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,28 % |
4.068.560
-385.255
| -9 % | -39,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
67
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 0,28 % |
10.299.117
+8.706.515
| +547 % | +336 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 377 Mio. $ | 0,27 % |
669.390
-113.835
| -15 % | -69,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
69
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,26 % |
12.549.718
+1.841.683
| +17 % | +59,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,25 % |
4.722.185
+1.601.554
| +51 % | +112 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 0,25 % |
5.574.216
-677.235
| -11 % | -43,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 0,25 % |
2.076.260
-984.310
| -32 % | -146 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 342 Mio. $ | 0,25 % |
354.816
+252.291
| +246 % | +192 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
74
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 342 Mio. $ | 0,25 % |
3.431.074
+3.317.458
| +2.920 % | +358 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
75
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 0,25 % |
1.254.083
+157.136
| +14 % | +41,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .