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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
30,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,58 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,23 %
Position
3.177
Neu
627
Aufgestockt
764
Reduziert
969
Geschlossen
731
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+297 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+249 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+247 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+246 Mio. $
5
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+243 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+260 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+260 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+233 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+221 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,21 %
2 Gesundheitswesen 13,52 %
3 Sonstiges 11,89 %
4 Finanzwesen 11,06 %
5 Industrie 10,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
323 Mio. $ 1,06 %
1.151.182
+730.333
+174 % +227 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
254 Mio. $ 0,84 %
673.723
+257.376
+62 % +105 Mio. $
2016 Q1
25 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
249 Mio. $ 0,82 %
+1.541.482
Neu +297 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
763 Mrd. $
247 Mio. $ 0,82 %
1.255.243
+672.803
+116 % +139 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
241 Mio. $ 0,8 %
3.455.329
+1.760.915
+104 % +153 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
238 Mio. $ 0,78 %
15.675.310
+12.664.520
+421 % +239 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
237 Mio. $ 0,78 %
2.235.968
+1.826.948
+447 % +229 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
236 Mio. $ 0,78 %
+3.375.376
Neu +247 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
236 Mio. $ 0,78 %
8.106.209
+2.116.437
+35 % +69 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
233 Mio. $ 0,77 %
+907.729
Neu +246 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
232 Mio. $ 0,77 %
1.699.262
+504.563
+42 % +76,4 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MDT-Symbol
12
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
232 Mio. $ 0,77 %
2.586.821
+1.786.423
+223 % +181 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
232 Mio. $ 0,76 %
13.250.100
+10.429.620
+370 % +231 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
231 Mio. $ 0,76 %
1.385.211
+454.975
+49 % +76,6 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
226 Mio. $ 0,75 %
617.784
+287.788
+87 % +117 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
225 Mio. $ 0,74 %
523.771
+302.002
+136 % +133 Mio. $
2016 Q1
25 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
225 Mio. $ 0,74 %
7.229.056
+6.912.944
+2.187 % +249 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
223 Mio. $ 0,73 %
2.890.112
-37.541
-1 % -2,86 Mio. $
2018 Q3
15 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
214 Mio. $ 0,71 %
1.004.552
+578.949
+136 % +132 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
AVGOP-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
212 Mio. $ 0,7 %
141.359
+55.753
+65 % +98,2 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
209 Mio. $ 0,69 %
1.857.179
+263.718
+17 % +32,7 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
ZM-Symbol
22
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
207 Mio. $ 0,68 %
1.919.662
-127.221
-6 % -13,4 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
204 Mio. $ 0,67 %
2.500.894
+629.883
+34 % +58,2 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
199 Mio. $ 0,66 %
4.772.861
+3.520.481
+281 % +182 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ABNB-Symbol
25
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
199 Mio. $ 0,66 %
2.234.403
+882.298
+65 % +115 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt John Overdeck 3.177 Positionen im Wert von 30,3 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 33,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 2,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 627 neue Positionen und stockte 764 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 1.541.482 Aktien im Wert von 249 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 260 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2022 war Meta Platforms (Facebook): 1.541.482 Aktien im Wert von 249 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Bank of America in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2022 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Tesla im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2022 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,3 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 627 neue Positionen und schloss 731 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 30,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .