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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
20,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,97 %
Position
3.233
Neu
1.109
Aufgestockt
884
Reduziert
620
Geschlossen
598
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+153 Mio. $
2
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+130 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+121 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+104 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+101 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+445 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+200 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+165 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+158 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+153 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,25 %
2 Gesundheitswesen 12,59 %
3 Industrie 11,98 %
4 Finanzwesen 10,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRCM
1
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
179 Mio. $ 0,86 %
3.103.280
+738.972
+31 % +39,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
314 Mrd. $
174 Mio. $ 0,83 %
1.313.804
-117.755
-8 % -15 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
170 Mio. $ 0,81 %
913.464
-6.900
-0,7 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
169 Mio. $ 0,81 %
2.846.135
-247.013
-8 % -14,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
167 Mio. $ 0,8 %
4.935.980
-1.511.440
-23 % -47,6 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
DD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
167 Mio. $ 0,8 %
2.500.726
-862.301
-26 % -54,8 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
164 Mio. $ 0,79 %
1.261.492
+746.505
+145 % +95,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
163 Mio. $ 0,78 %
521.088
+514.188
+7.452 % +153 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
REGN-Symbol
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
155 Mio. $ 0,75 %
286.430
+69.600
+32 % +37,7 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
154 Mio. $ 0,74 %
1.542.567
+71.523
+5 % +7,14 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
HOT
11
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
149 Mio. $ 0,72 %
2.154.356
+1.043.959
+94 % +74,5 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
CHTR-Symbol
12
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
143 Mio. $ 0,69 %
781.881
+380.669
+95 % +70,5 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PCP
13
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
142 Mio. $ 0,68 %
612.564
+89.229
+17 % +20,6 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
138 Mio. $ 0,66 %
4.060.314
-54.849
-1 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
138 Mio. $ 0,66 %
3.232.851
+1.536.019
+91 % +65,7 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
EMC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
136 Mio. $ 0,65 %
5.280.122
+2.508.506
+91 % +65,1 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
134 Mio. $ 0,64 %
1.710.927
+241.351
+16 % +20,7 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
LYB-Symbol
18
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
134 Mio. $ 0,64 %
1.539.551
+1.050.779
+215 % +96,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BHI
19
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
131 Mio. $ 0,63 %
2.846.486
+224.936
+9 % +11,5 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
LNKD
20
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
130 Mio. $ 0,62 %
575.505
+573.805
+33.753 % +130 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
CMI-Symbol
21
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
127 Mio. $ 0,61 %
1.441.298
+1.212.858
+531 % +121 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
125 Mio. $ 0,6 %
1.764.944
+1.366.234
+343 % +93,1 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
122 Mio. $ 0,58 %
1.597.920
+1.400.180
+708 % +104 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
148 Mrd. $
120 Mio. $ 0,58 %
2.312.060
-629.023
-21 % -34,1 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
120 Mio. $ 0,58 %
4.263.094
-1.382.406
-24 % -41,6 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt John Overdeck 3.233 Positionen im Wert von 20,9 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 19,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q4 2015 weist 1.109 neu, 884 erhöht, 620 reduziert und 598 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Express: 1.381.273 Aktien im Wert von 96,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 445 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2015 war American Express: 1.381.273 Aktien im Wert von 96,1 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Allergan plc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2015 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 445 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2015 8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,9 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 1.109 neue Positionen und schloss 598 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 20,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .