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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
29,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-0,59 %)
Kapitalfluss
-1,42 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,87 %
Position
4.025
Neu
752
Aufgestockt
1.384
Reduziert
1.238
Geschlossen
631
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+148 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+157 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+116 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+115 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,15 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,8 % |
802.251
+195.161
| +32 % | +57,7 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,71 % |
3.510.132
-82.888
| -2 % | -5 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,7 % |
895.679
+136.536
| +18 % | +29,8 Mio. $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,69 % |
1.093.280
+451.012
| +70 % | +85,5 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
5
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,69 % |
957.604
-147.516
| -13 % | -31,6 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 204 Mio. $ | 0,69 % |
2.346.920
+119.580
| +5 % | +11,1 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,67 % |
1.541.081
+259.313
| +20 % | +34,2 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,66 % |
2.205.195
-417.483
| -16 % | -38,7 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Visa
V
778 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,63 % |
1.087.720
+850.609
| +359 % | +152 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
10
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,63 % |
4.798.220
-579.261
| -11 % | -23,2 Mio. $ |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
26,6 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,62 % |
2.600.997
+1.049.150
| +68 % | +77,4 Mio. $ |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,61 % |
2.375.704
+464.722
| +24 % | +31,9 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
13
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,6 % |
1.200.171
+126.488
| +12 % | +19,7 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
14
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,59 % |
1.481.379
+1.260.872
| +572 % | +153 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
15
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,59 % |
4.285.490
+2.008.511
| +88 % | +92,4 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,58 % |
2.274.170
+304.327
| +15 % | +22,9 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,58 % |
1.562.476
+1.313.266
| +527 % | +139 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,57 % |
1.645.934
+1.352.004
| +460 % | +149 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
19
Costco
COST
451 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,56 % |
575.850
-88.656
| -13 % | -24,9 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,53 % |
590.438
+84.753
| +17 % | +22,6 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 156 Mio. $ | 0,53 % |
1.800.000
+1.102.000
| +158 % | +102 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,52 % |
3.138.242
+941.202
| +43 % | +48,9 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
23
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,52 % |
945.913
-37.225
| -4 % | -6,26 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
24
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,51 % |
6.580.240
+4.071.560
| +162 % | +85,5 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,51 % |
1.673.797
+1.619.505
| +2.983 % | +148 Mio. $ |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt John Overdeck 4.025 Positionen im Wert von 29,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,59 % gegenüber 29,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,9 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q3 2019 netto 1,42 Mrd. $ ab, schloss 631 Positionen und reduzierte 1.238 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 137 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Kohl's im Wert von 109 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2019 war Kohl's: 2.193.475 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Chevron in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2019 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 157 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Activision Blizzard im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2019 6,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,7 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 752 neue Positionen und schloss 631 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 29,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .