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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,31 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,66 Mrd. $
Kapitalfluss %
-25,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
2.566
Neu
857
Aufgestockt
746
Reduziert
582
Geschlossen
373
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+136 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+114 Mio. $
3
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+105 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+102 Mio. $
5
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+101 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+198 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+196 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+189 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+158 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+153 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,24 %
2 Gesundheitswesen 12,65 %
3 Energie 11,41 %
4 Finanzwesen 10,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COV
1
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
172 Mio. $ 0,95 %
1.681.779
+74.148
+5 % +7,11 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
166 Mio. $ 0,92 %
1.089.703
-59.979
-5 % -8,65 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
153 Mio. $ 0,85 %
1.882.850
-8.474
-0,4 % -727.809 $
2013 Q2
6 Quartale
GD-Symbol
4
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
153 Mio. $ 0,85 %
1.113.280
+216.074
+24 % +29,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
5
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
153 Mio. $ 0,85 %
3.085.976
+741.482
+32 % +35,9 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
146 Mio. $ 0,81 %
1.689.601
-66.310
-4 % -5,71 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
143 Mio. $ 0,79 %
3.171.462
-489.594
-13 % -21,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
139 Mio. $ 0,77 %
655.510
+353.407
+117 % +70,3 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
139 Mio. $ 0,77 %
2.988.540
-487.279
-14 % -22,9 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
131 Mio. $ 0,73 %
4.957.333
-580.008
-10 % -15,6 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
BHI
11
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
131 Mio. $ 0,73 %
2.337.725
+1.243.488
+114 % +70,1 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
WDC-Symbol
12
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
129 Mio. $ 0,72 %
1.546.606
+242.783
+19 % +18,3 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
125 Mio. $ 0,69 %
1.905.679
+1.801.332
+1.726 % +114 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
YHOO
14
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
123 Mio. $ 0,68 %
2.442.848
+2.148.701
+730 % +101 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
120 Mio. $ 0,67 %
3.056.688
+2.787.684
+1.036 % +136 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BSX-Symbol
16
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
113 Mio. $ 0,62 %
8.518.014
+739.325
+10 % +9,45 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WYNN-Symbol
17
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
111 Mio. $ 0,61 %
745.708
+566.546
+316 % +97,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
109 Mio. $ 0,6 %
2.532.744
+2.421.544
+2.178 % +98,3 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
107 Mio. $ 0,59 %
3.059.436
-284.971
-9 % -9,43 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MOS-Symbol
20
The Mosaic Company
MOS
5,68 Mrd. $
107 Mio. $ 0,59 %
2.344.676
+2.204.604
+1.574 % +97,7 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
TEVA-Symbol
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
104 Mio. $ 0,58 %
1.809.025
+38.869
+2 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VOD-Symbol
22
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
103 Mio. $ 0,57 %
3.003.114
+811.828
+37 % +27,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LBTYA-Symbol
23
Liberty Global Class A
LBTYA
2,72 Mrd. $
103 Mio. $ 0,57 %
+2.476.123
Neu +95 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
LYB-Symbol
24
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
98 Mio. $ 0,54 %
1.234.822
+491.049
+66 % +42,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BP-Symbol
25
BP
BP
127 Mrd. $
95 Mio. $ 0,53 %
3.004.558
+691.262
+30 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt John Overdeck 2.566 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.

John Overdeck zog im Q4 2014 netto 4,66 Mrd. $ ab, schloss 373 Positionen und reduzierte 582 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Verizon – eine Position im geschätzten Wert von 153 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Transocean im Wert von 77,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2014 war Transocean: 4.210.720 Aktien im Wert von 77,2 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Halliburton in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 136 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 198 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Verizon im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2014 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 857 neue Positionen und schloss 373 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 18,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .