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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,61 Mrd. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,96 %
Position
3.634
Neu
773
Aufgestockt
1.216
Reduziert
1.047
Geschlossen
585
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+169 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+168 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+162 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+156 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+154 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+170 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+165 Mio. $
3
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+152 Mio. $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+128 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+124 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,94 %
2 Gesundheitswesen 12,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
4 Technologie 12,28 %
5 Industrie 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
216 Mio. $ 0,78 %
999.000
+249.300
+33 % +53,9 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
MAR-Symbol
2
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
204 Mio. $ 0,74 %
3.030.451
+1.300.688
+75 % +91,7 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
197 Mio. $ 0,71 %
4.706.420
+17.320
+0,4 % +662.880 $
2014 Q3
8 Quartale
DD-Symbol
4
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
195 Mio. $ 0,71 %
1.488.346
+114.159
+8 % +15,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
191 Mio. $ 0,69 %
2.858.952
-68.876
-2 % -4,68 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
188 Mio. $ 0,68 %
1.461.168
+70.108
+5 % +9,34 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
187 Mio. $ 0,68 %
7.784.766
+6.962.106
+846 % +169 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
181 Mio. $ 0,66 %
1.572.470
+187.119
+14 % +22,2 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
181 Mio. $ 0,66 %
4.496.220
+176.180
+4 % +6,89 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
178 Mio. $ 0,65 %
3.430.152
+3.121.124
+1.010 % +168 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
177 Mio. $ 0,64 %
1.694.989
+1.143.805
+208 % +124 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
177 Mio. $ 0,64 %
3.993.817
+335.189
+9 % +16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
173 Mio. $ 0,63 %
2.742.813
+765.428
+39 % +49,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
170 Mio. $ 0,62 %
708.962
+479.681
+209 % +120 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
NKE-Symbol
15
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
169 Mio. $ 0,61 %
3.204.089
+110.251
+4 % +6,22 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
166 Mio. $ 0,6 %
1.418.335
+739.251
+109 % +83,6 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VMW
17
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
164 Mio. $ 0,59 %
2.230.536
+280.642
+14 % +19,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
163 Mio. $ 0,59 %
17.257.620
+195.730
+1 % +1,78 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
160 Mio. $ 0,58 %
5.308.493
+352.764
+7 % +9,8 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
160 Mio. $ 0,58 %
4.066.589
+3.240.935
+393 % +132 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
157 Mio. $ 0,57 %
1.985.805
+1.894.500
+2.075 % +154 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
157 Mio. $ 0,57 %
+2.893.453
Neu +162 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
23
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
156 Mio. $ 0,57 %
5.257.703
+1.157.676
+28 % +38,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
151 Mio. $ 0,55 %
9.746.164
+2.241.625
+30 % +32 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
CI-Symbol
25
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
151 Mio. $ 0,55 %
1.155.742
+101.385
+10 % +13,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt John Overdeck 3.634 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 23,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 1,61 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 773 neue Positionen und stockte 1.216 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 2.893.453 Aktien im Wert von 157 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2016 war Starbucks: 2.893.453 Aktien im Wert von 157 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2016 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2016 7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 773 neue Positionen und schloss 585 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 27,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .