Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
124 Mrd. $
AUM-Wachstum
+53 Mrd. $
(+75 %)
Kapitalfluss
+54,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,36 %
Position
5.070
Neu
1.038
Aufgestockt
2.050
Reduziert
1.190
Geschlossen
524
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,84 Mrd. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,38 Mrd. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,31 Mrd. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,14 Mrd. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+966 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+216 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+215 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+212 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+197 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,32 % |
| 5 | Industrie | 11,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 1,96 Mrd. $ | 1,58 % |
11.234.245
+10.028.554
| +832 % | +1,84 Mrd. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,51 Mrd. $ | 1,22 % |
5.944.443
+5.052.600
| +567 % | +1,31 Mrd. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,06 % |
6.335.167
+5.186.930
| +452 % | +1,14 Mrd. $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 1,03 % |
4.431.628
+4.405.228
| +16.686 % | +1,38 Mrd. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
|
5
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 0,87 % |
2.912.899
+2.344.541
| +413 % | +966 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 974 Mio. $ | 0,79 % |
3.310.888
+2.913.874
| +734 % | +884 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
7
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 941 Mio. $ | 0,76 % |
6.430.502
+4.866.142
| +311 % | +744 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
8
Costco
COST
449 Mrd. $
| 872 Mio. $ | 0,7 % |
874.793
+615.669
| +238 % | +600 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
9
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 837 Mio. $ | 0,68 % |
5.243.268
+3.562.638
| +212 % | +555 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 837 Mio. $ | 0,68 % |
1.675.098
+1.233.602
| +279 % | +650 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 817 Mio. $ | 0,66 % |
3.891.468
+2.707.603
| +229 % | +556 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 815 Mio. $ | 0,66 % |
1.349.172
+864.657
| +178 % | +533 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 777 Mio. $ | 0,63 % |
1.621.590
+1.189.436
| +275 % | +584 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
14
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 774 Mio. $ | 0,62 % |
2.290.444
+1.250.555
| +120 % | +490 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
15
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 761 Mio. $ | 0,61 % |
3.129.038
+2.387.062
| +322 % | +661 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 700 Mio. $ | 0,56 % |
11.535.106
+6.873.064
| +147 % | +401 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
17
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 699 Mio. $ | 0,56 % |
3.527.808
+2.581.531
| +273 % | +533 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 689 Mio. $ | 0,56 % |
+2.225.253
| Neu | +732 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
19
Roblox
RBLX
30,7 Mrd. $
| 681 Mio. $ | 0,55 % |
12.043.968
+9.036.696
| +300 % | +607 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
20
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 0,53 % |
1.992.577
+1.376.457
| +223 % | +468 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 0,53 % |
+6.388.828
| Neu | +721 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 0,52 % |
1.405.334
+945.455
| +206 % | +478 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,5 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 0,51 % |
812.236
+531.085
| +189 % | +407 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 0,5 % |
3.739.612
+2.622.799
| +235 % | +454 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
25
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 609 Mio. $ | 0,49 % |
2.812.290
+2.179.067
| +344 % | +434 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt John Overdeck 5.070 Positionen im Wert von 124 Mrd. $, ein Anstieg um 75 % gegenüber 70,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,4 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 54,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 1.038 neue Positionen und stockte 2.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 2.225.253 Aktien im Wert von 689 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 224 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2026 war Broadcom: 2.225.253 Aktien im Wert von 689 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in NVIDIA in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2026 9,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.038 neue Positionen und schloss 524 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 124 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .