Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
30,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,5 Mrd. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+1,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,29 %
Position
3.708
Neu
1.026
Aufgestockt
1.078
Reduziert
925
Geschlossen
669
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+168 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+154 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+139 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+203 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+191 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+183 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+160 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 15,27 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,93 % |
| 4 | Industrie | 10,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 1,01 % |
1.166.289
+517.891
| +80 % | +135 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,67 % |
1.085.064
-152.889
| -12 % | -26,4 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
3
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,62 % |
1.115.190
-166.335
| -13 % | -27,9 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,6 % |
1.998.229
-523.228
| -21 % | -43,3 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,6 % |
+1.364.979
| Neu | +168 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,57 % |
5.101.781
+1.434.589
| +39 % | +48,9 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,57 % |
3.893.700
+3.712.223
| +2.046 % | +208 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,56 % |
2.041.314
+1.358.514
| +199 % | +130 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
9
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,55 % |
3.431.954
+683.906
| +25 % | +30,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,54 % |
3.338.294
+557.086
| +20 % | +26,2 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
11
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,53 % |
3.063.415
+263.128
| +9 % | +14,2 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,53 % |
2.527.162
+2.363.788
| +1.447 % | +143 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
13
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,53 % |
8.410.770
+638.920
| +8 % | +12,3 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,52 % |
+2.374.981
| Neu | +154 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,51 % |
750.860
+552.963
| +279 % | +116 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,5 % |
2.708.962
-151.741
| -5 % | -8,34 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,5 % |
5.782.226
+42.084
| +0,7 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,5 % |
614.830
-137.570
| -18 % | -32,6 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,49 % |
1.818.218
-332
| -0 % | -27.373 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,48 % |
1.165.851
+108.156
| +10 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,47 % |
979.717
+948.710
| +3.060 % | +138 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
22
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,46 % |
865.525
+469.180
| +118 % | +74,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,46 % |
2.172.145
-25.221
| -1 % | -1,62 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,45 % |
5.776.008
-403.926
| -7 % | -9,8 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,45 % |
+1.706.361
| Neu | +139 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt John Overdeck 3.708 Positionen im Wert von 30,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 28,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 1,05 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 1.026 neue Positionen und stockte 1.078 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marriott International: 1.364.979 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 191 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2017 war Marriott International: 1.364.979 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in PG&E in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2017 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 191 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Kroger im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2017 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,7 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.026 neue Positionen und schloss 669 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 30,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .