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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
28,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+570 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,55 %
Position
3.509
Neu
608
Aufgestockt
949
Reduziert
1.107
Geschlossen
828
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+145 Mio. $ |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+134 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+180 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+149 Mio. $ |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 14,56 % |
| 2 | Technologie | 12,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| 4 | Industrie | 10,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,72 % |
1.237.953
+50.480
| +4 % | +7,74 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,71 % |
2.521.457
+44.700
| +2 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
3
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 0,71 % |
1.281.525
+7.284
| +0,6 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,68 % |
4.905.984
+3.799.663
| +343 % | +120 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,65 % |
720.505
-119.262
| -14 % | -27,8 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,63 % |
4.384.718
+1.400.111
| +47 % | +59,5 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,62 % |
1.404.696
+634.124
| +82 % | +73 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,62 % |
8.710.226
+8.288.776
| +1.967 % | +187 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
9
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,6 % |
2.870.130
+2.086.985
| +266 % | +117 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,6 % |
752.400
+432.850
| +135 % | +94,7 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,59 % |
1.096.333
+532.142
| +94 % | +78 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
TWX
12
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 163 Mio. $ | 0,58 % |
1.592.974
-25.313
| -2 % | -2,57 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,58 % |
648.398
-16.403
| -2 % | -4,04 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,57 % |
2.512.237
+2.386.866
| +1.904 % | +145 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,57 % |
1.377.315
-2.867
| -0,2 % | -307.495 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,55 % |
1.403.389
+74.189
| +6 % | +8,63 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,55 % |
883.928
-277.383
| -24 % | -46,3 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,55 % |
2.860.703
+1.793.758
| +168 % | +98,6 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,54 % |
2.110.667
-545.699
| -21 % | -37,3 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,54 % |
5.740.142
+3.425.142
| +148 % | +91,9 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,53 % |
2.800.287
-465.526
| -14 % | -24,4 Mio. $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,53 % |
483.054
+418.227
| +645 % | +125 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,53 % |
2.700.019
-675.600
| -20 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,53 % |
1.089.112
+139.332
| +15 % | +19,4 Mio. $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,53 % |
1.818.550
+1.598.770
| +727 % | +128 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt John Overdeck 3.509 Positionen im Wert von 28,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 27,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,5 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Overdeck für Q3 2017 weist 608 neu, 949 erhöht, 1.107 reduziert und 828 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1.645.813 Aktien im Wert von 141 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 192 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2017 war Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1.645.813 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Kroger in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 187 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2017 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 192 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 180 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2017 6,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,2 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 608 neue Positionen und schloss 828 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 28,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .