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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,36 Mrd. $ | 0,99 % |
5.716.287
-618.880
| -10 % | -155 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,26 Mrd. $ | 0,91 % |
6.284.574
-4.949.671
| -44 % | -1,02 Mrd. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,21 Mrd. $ | 0,88 % |
4.176.413
-1.768.030
| -30 % | -506 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,2 Mrd. $ | 0,87 % |
2.861.596
-51.303
| -2 % | -20,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 0,82 % |
2.274.395
+652.805
| +40 % | +314 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 968 Mio. $ | 0,7 % |
2.957.516
-353.372
| -11 % | -110 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 946 Mio. $ | 0,68 % |
1.841.139
+166.041
| +10 % | +82,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
Costco
COST
438 Mrd. $
| 941 Mio. $ | 0,68 % |
1.006.231
+131.438
| +15 % | +131 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 918 Mio. $ | 0,66 % |
461.505
+82.555
| +22 % | +131 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 880 Mio. $ | 0,64 % |
1.515.419
+143.415
| +10 % | +58,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 831 Mio. $ | 0,6 % |
5.938.026
+1.636.159
| +38 % | +213 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 826 Mio. $ | 0,6 % |
19.359.023
+9.947.792
| +106 % | +540 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 803 Mio. $ | 0,58 % |
2.246.651
-2.184.977
| -49 % | -787 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 800 Mio. $ | 0,58 % |
1.569.836
+220.664
| +16 % | +119 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 787 Mio. $ | 0,57 % |
1.979.128
+573.794
| +41 % | +251 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 777 Mio. $ | 0,56 % |
8.425.755
+3.065.456
| +57 % | +280 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 774 Mio. $ | 0,56 % |
7.054.632
+1.879.906
| +36 % | +186 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 762 Mio. $ | 0,55 % |
753.545
+387.817
| +106 % | +378 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 756 Mio. $ | 0,55 % |
4.990.475
-252.793
| -5 % | -40 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 745 Mio. $ | 0,54 % |
4.443.802
+552.334
| +14 % | +105 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 737 Mio. $ | 0,53 % |
8.126.315
+1.737.487
| +27 % | +159 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 731 Mio. $ | 0,53 % |
13.448.649
+1.404.681
| +12 % | +69,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 726 Mio. $ | 0,53 % |
8.340.400
+27.429
| +0,3 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 716 Mio. $ | 0,52 % |
3.423.546
-316.066
| -8 % | -62,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 682 Mio. $ | 0,49 % |
1.829.283
+448.446
| +32 % | +181 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .