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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
46,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,06 Mrd. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,69 %
Position
5.171
Neu
995
Aufgestockt
1.525
Reduziert
1.627
Geschlossen
978
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+299 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+249 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+227 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+212 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+210 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+241 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+234 Mio. $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+198 Mio. $ |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+185 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+182 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,56 % |
| 2 | Technologie | 17,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,3 % |
| 5 | Industrie | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,63 % |
620.963
+241.698
| +64 % | +111 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,59 % |
1.905.629
+1.852.443
| +3.483 % | +249 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,59 % |
4.629.986
+424.024
| +10 % | +23,6 Mio. $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
|
4
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,58 % |
+4.590.528
| Neu | +227 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 267 Mio. $ | 0,57 % |
793.060
-67.682
| -8 % | -21,9 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,56 % |
1.926.246
+1.057.631
| +122 % | +125 Mio. $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,55 % |
1.508.305
+691.361
| +85 % | +113 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,55 % |
3.550.234
+1.429.727
| +67 % | +104 Mio. $ |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
9
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,54 % |
1.523.422
+360.006
| +31 % | +63,4 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
10
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,54 % |
535.981
+20.074
| +4 % | +9,18 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
11
Visa
V
773 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,53 % |
1.140.095
+84.466
| +8 % | +18,1 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
12
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,53 % |
377.838
+62.121
| +20 % | +42,3 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,52 % |
4.056.736
+755.904
| +23 % | +50,3 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,52 % |
3.879.801
+174.412
| +5 % | +10,2 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 241 Mio. $ | 0,52 % |
8.208.610
+7.649.930
| +1.369 % | +210 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
16
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,51 % |
1.224.530
+162.435
| +15 % | +32,8 Mio. $ |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
17
Datadog
DDOG
84,5 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,51 % |
1.342.100
+293.040
| +28 % | +49,7 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
18
Cloudflare
NET
100 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,5 % |
+1.781.661
| Neu | +299 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
19
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,5 % |
609.264
+63.966
| +12 % | +25,7 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
20
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,49 % |
1.119.416
-109.691
| -9 % | -22,1 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,49 % |
578.722
-14.286
| -2 % | -5,52 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,48 % |
638.402
+454.194
| +247 % | +157 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,48 % |
+339.085
| Neu | +212 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,48 % |
992.292
-72.653
| -7 % | -15,3 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,48 % |
2.907.647
-94.140
| -3 % | -7,5 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt John Overdeck 5.171 Positionen im Wert von 46,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 44,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,41 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 995 neue Positionen und stockte 1.525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cloudflare: 1.781.661 Aktien im Wert von 234 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mondelez International; sie wurde auf 185 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2021 war Cloudflare: 1.781.661 Aktien im Wert von 234 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2021 entfiel auf Mondelez International und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Lam Research im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2021 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,8 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 995 neue Positionen und schloss 978 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 46,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .