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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
Kapitalfluss
-325 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,27 %
Position
3.420
Neu
785
Aufgestockt
1.001
Reduziert
942
Geschlossen
675
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+129 Mio. $
2
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+111 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+107 Mio. $
4
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+100 Mio. $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+97,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+179 Mio. $
2
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+142 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+131 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+112 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,29 %
2 Gesundheitswesen 13,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,26 %
4 Sonstiges 10,81 %
5 Industrie 10,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
191 Mio. $ 0,91 %
3.018.470
+517.744
+21 % +31 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
184 Mio. $ 0,88 %
1.428.610
+167.118
+13 % +20 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
181 Mio. $ 0,86 %
886.856
-26.608
-3 % -5,03 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HOT
4
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
181 Mio. $ 0,86 %
2.173.226
+18.870
+0,9 % +1,29 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
179 Mio. $ 0,85 %
1.340.444
+26.640
+2 % +3,32 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
168 Mio. $ 0,8 %
1.643.971
+101.404
+7 % +10 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
168 Mio. $ 0,8 %
5.968.082
+2.361.051
+65 % +67,4 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
163 Mio. $ 0,78 %
1.295.671
+1.075.770
+489 % +129 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
161 Mio. $ 0,77 %
601.905
+80.817
+16 % +23,1 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
MAR-Symbol
10
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
159 Mio. $ 0,76 %
2.227.243
+539.976
+32 % +35,3 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
CHTR-Symbol
11
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
156 Mio. $ 0,74 %
772.185
-9.696
-1 % -1,74 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
WDC-Symbol
12
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
138 Mio. $ 0,66 %
3.860.957
+1.335.349
+53 % +47,8 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
EMC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
133 Mio. $ 0,63 %
4.987.765
-292.357
-6 % -7,41 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
132 Mio. $ 0,63 %
3.689.005
-371.309
-9 % -12,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
131 Mio. $ 0,62 %
15.856.460
+6.288.380
+66 % +45,7 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
16
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
127 Mio. $ 0,61 %
694.629
+39.351
+6 % +6,83 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
118 Mio. $ 0,56 %
1.879.818
-432.242
-19 % -23,9 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
117 Mio. $ 0,56 %
2.295.068
+680.470
+42 % +33,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
117 Mio. $ 0,56 %
147.279
+146.921
+41.039 % +111 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
EXPE-Symbol
20
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
116 Mio. $ 0,55 %
1.072.985
+378.255
+54 % +40,3 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
115 Mio. $ 0,55 %
840.440
+283.715
+51 % +39 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BHI
22
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
115 Mio. $ 0,55 %
2.623.252
-223.234
-8 % -9,6 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
CCI-Symbol
23
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
114 Mio. $ 0,54 %
1.315.859
+848.275
+181 % +71,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
APD-Symbol
24
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
113 Mio. $ 0,54 %
845.378
+154.335
+22 % +18,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSI-Symbol
25
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
112 Mio. $ 0,53 %
+1.478.312
Neu +100 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt John Overdeck 3.420 Positionen im Wert von 21 Mrd. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 20,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q1 2016 weist 785 neu, 1.001 erhöht, 942 reduziert und 675 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 1.407.632 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BROADCOM CORP CL-A mit einem geschätzten Wert von 179 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2016 war Eli Lilly: 1.407.632 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in McDonald's in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2016 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 131 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 179 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2016 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 785 neue Positionen und schloss 675 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .