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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
21,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,4 Mio. $
(-0,11 %)
Kapitalfluss
-63,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,46 %
Position
3.382
Neu
786
Aufgestockt
986
Reduziert
955
Geschlossen
631
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+179 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+175 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+124 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+166 Mio. $ |
| 2 |
American Express
AXP
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+139 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 2 | Industrie | 11,71 % |
| 3 | Technologie | 11,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| 5 | Finanzwesen | 10 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,77 % |
3.844.116
+1.574.081
| +69 % | +72,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,77 % |
1.708.398
+1.702.698
| +29.872 % | +179 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 162 Mio. $ | 0,76 % |
909.518
-178.762
| -16 % | -29,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,76 % |
1.054.908
+508.757
| +93 % | +81,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
DTV
5
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 160 Mio. $ | 0,75 % |
1.727.225
-24.831
| -1 % | -2,24 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,75 % |
1.368.240
+507.925
| +59 % | +55,5 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,75 % |
+1.679.616
| Neu | +175 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 160 Mio. $ | 0,75 % |
5.931.580
+4.491.537
| +312 % | +120 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
BHI
9
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 155 Mio. $ | 0,72 % |
2.506.561
-25.785
| -1 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,7 % |
1.342.980
+818.939
| +156 % | +91,7 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,63 % |
786.510
+689.422
| +710 % | +124 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 134 Mio. $ | 0,63 % |
1.563.308
+530.828
| +51 % | +43,3 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,61 % |
1.396.740
+57.209
| +4 % | +5,47 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
| 130 Mio. $ | 0,61 % |
+2.536.412
| Neu | +118 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,6 % |
+6.707.505
| Neu | +138 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,6 % |
2.169.457
+328.632
| +18 % | +20,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
MJN
17
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 123 Mio. $ | 0,57 % |
1.360.857
+1.152.738
| +554 % | +111 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,57 % |
1.467.952
+1.054.197
| +255 % | +92,5 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
19
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,56 % |
1.493.611
+17.558
| +1 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,56 % |
1.278.813
+478.441
| +60 % | +45,3 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,53 % |
2.890.913
+1.733.604
| +150 % | +70,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,53 % |
1.161.148
-431.639
| -27 % | -43,2 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,53 % |
1.091.048
+488.733
| +81 % | +49,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,52 % |
11.979.660
+3.381.140
| +39 % | +28,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 111 Mio. $ | 0,52 % |
1.930.440
+883.942
| +84 % | +51,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt John Overdeck 3.382 Positionen im Wert von 21,4 Mrd. $, ein Rückgang um 0,11 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,5 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Overdeck für Q2 2015 weist 786 neu, 986 erhöht, 955 reduziert und 631 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.679.616 Aktien im Wert von 160 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 166 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2015 war Union Pacific: 1.679.616 Aktien im Wert von 160 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Chevron in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2015 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in American Express im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2015 7,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,4 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 786 neue Positionen und schloss 631 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 21,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .